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Tri-Star Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $590万 売買回転率 6.67%
推定1年リターン 6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.73%
1年予想リターン
+6.67%
3年間の予想リターン
+3.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$590万
運用資産残高の伸び率
-$71.2万
資金フロー
-$42.7万
資金フロー率％
-7.23%
上位10銘柄の保有比率
79.85%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
1
平均保有期間
1.5 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9 年

買い付け上位銘柄

今四半期の買いはありません

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
IEFAのアイコン
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+$19.9万
2
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$9.11万
3
VTIのアイコン
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+$2.1万

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
IVVのアイコン
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$56.6万 9.59%
1,318
– –
2020 Q2
13四半期
SPTSのアイコン
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
$51.5万 8.72%
17,924
– –
2023 Q1
2四半期
VGSHのアイコン
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
$51.4万 8.71%
8,925
– –
2023 Q1
2四半期
IGSBのアイコン
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
$49.5万 8.39%
9,939
– –
2023 Q1
2四半期
GNMAのアイコン
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
$47.3万 8.02%
11,331
– –
2020 Q2
13四半期
VGITのアイコン
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
$45.3万 7.68%
7,930
– –
2023 Q1
2四半期
VCITのアイコン
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
$44万 7.45%
5,788
– –
2023 Q1
2四半期
SPMBのアイコン
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
$43.3万 7.33%
20,809
– –
2023 Q1
2四半期
MBBのアイコン
9
iShares MBS ETF
MBB
$359億
$43.3万 7.33%
4,871
– –
2020 Q2
13四半期
IGIBのアイコン
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
$39.2万 6.63%
8,048
– –
2023 Q1
2四半期
AGZのアイコン
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
$31.9万 5.41%
3,018
– –
2023 Q1
2四半期
VTIのアイコン
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$27.6万 4.68%
1,301
-95
-7% -$2.1万
2020 Q2
13四半期
VEAのアイコン
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
$24.4万 4.14%
5,589
-1,991
-26% -$9.11万
2020 Q2
13四半期
IEFAのアイコン
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
– –
-2,948
解消 -$19.9万 –

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Tri-Star Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Tri-Star Advisorsは$590万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$662万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Tri-Star Advisorsは2023年第3四半期に純額で$42.7万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定 $19.9万 相当のポジションを全て売却しました。

  • Tri-Star Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$9.11万相当を減らしました。
  • Tri-Star Advisorsは2023年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.9万でした。
  • 2023年第3四半期時点で、Tri-Star Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$590万のポートフォリオの80%を占めています。
  • Tri-Star Advisorsは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • Tri-Star Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$590万となりました。

2023年11月6日に提出された、2023年第3四半期分のTri-Star Advisorsの 13F報告書 に基づいています。