Summit Wealth Partners的 iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 持股歷史

Summit Wealth Partners的投資組合 NEAR股票詳細資料 NEAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$34.1萬	賣出	6,741 -543	-7%	-US$2.75萬	0.05%	212
2026 Q1	US$37萬	賣出	7,284 -1,364	-16%	-US$6.97萬	0.06%	191
2025 Q4	US$44.2萬	買進	8,648 +123	+1%	+US$6,297	0.08%	136
2025 Q3	US$43.7萬	賣出	8,525 -75	-0.9%	-US$3,831	0.08%	142
2025 Q2	US$43.9萬	賣出	8,600 -164	-2%	-US$8,329	0.08%	140
2025 Q1	US$44.6萬	賣出	8,764 -522	-6%	-US$2.64萬	0.09%	134
2024 Q4	US$46.9萬	買進	9,286 +51	+0.6%	+US$2,586	0.1%	125
2024 Q3	US$47.3萬	賣出	9,235 -1,302	-12%	-US$6.62萬	0.09%	140
2024 Q2	US$53萬	買進	10,537 +23	+0.2%	+US$1,154	0.11%	130
2024 Q1	US$53.1萬	賣出	10,514 -1,978	-16%	-US$10萬	0.11%	127
2023 Q4	US$63.1萬	賣出	12,492 -704	-5%	-US$3.52萬	0.15%	101
2023 Q3	US$65.8萬	賣出	13,196 -71	-0.5%	-US$3,532	0.17%	85
2023 Q2	US$66萬	買進	13,267 +1,000	+8%	+US$4.96萬	0.17%	88
2023 Q1	US$60.8萬	賣出	12,267 -1,109	-8%	-US$5.49萬	0.16%	92
2022 Q4	US$65.9萬	賣出	13,376 -11,166	-45%	-US$54.9萬	0.17%	85
2022 Q3	US$121萬	賣出	24,542 -3,544	-13%	-US$17.5萬	0.34%	51
2022 Q2	US$138萬	賣出	28,086 -2,288	-8%	-US$11.3萬	0.37%	44
2022 Q1	US$151萬	買進	30,374 +624	+2%	+US$3.1萬	0.34%	44
2021 Q4	US$149萬	賣出	29,750 -3,802	-11%	-US$19萬	0.32%	46
2021 Q3	US$168萬	賣出	33,552 -484	-1%	-US$2.43萬	0.4%	41
2021 Q2	US$171萬	賣出	34,036 -35	-0.1%	-US$1,756	0.41%	39
2021 Q1	US$171萬	賣出	34,071 -65	-0.2%	-US$3,263	0.44%	34
2020 Q4	US$171萬	賣出	34,136 -1,664	-5%	-US$8.34萬	0.47%	33
2020 Q3	US$179萬	賣出	35,800 -3,680	-9%	-US$18.4萬	0.54%	36
2020 Q2	US$197萬	賣出	39,480 -3,159	-7%	-US$15.6萬	0.64%	35
2020 Q1	US$207萬	賣出	42,639 -19,610	-32%	-US$97.7萬	0.84%	29
2019 Q4	US$313萬	買進	+62,249	新	+US$313萬	1.08%	26

持有NEAR的其他基金

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois US$13.9億 AUM 12.56% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Bramshill Investments Naples, Florida US$13.1億 AUM 1.2% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Summit Wealth Partners的NEAR持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Partners在2026年第2季將iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR)持股減少7.5%，估計賣出價值US$2.75萬的股票，剩餘6,741股，價值US$34.1萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第212名。

Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有NEAR，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$313萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的407檔基金持有NEAR。

截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有iShares Short Maturity Bond ETF 6,741股，價值US$34.1萬。
Summit Wealth Partners在2026年第2季賣出iShares Short Maturity Bond ETF共543股，估計金額為US$2.75萬。
在2026年第2季，iShares Short Maturity Bond ETF佔Summit Wealth Partners投資組合的0.05%，是其第 #212大持倉。
Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有iShares Short Maturity Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Summit Wealth Partners對iShares Short Maturity Bond ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$313萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的407檔基金持有iShares Short Maturity Bond ETF。

根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。