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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney 投資組合持股
AUM
US$22.7億
週轉率
9.81%
1年估算報酬率
50.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.3%
1年估算報酬率
+50.71%
3年估算報酬率
+46.71%
5年估算報酬率
+87.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.7億
AUM 成長
+US$1.29億
(+6%)
資金流向
+US$2041萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.95%
持股
428
新
30
增持
161
減碼
119
已平倉
12
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1462萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$673萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$367萬 |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$267萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$648萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$578萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$434萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$247萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.04% |
| 2 | 資訊科技 | 4.69% |
| 3 | 醫療保健 | 2.01% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$5.03億 | 22.19% |
1,269,088
-16,791
| -1% | -US$648萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$2.26億 | 9.96% |
2,233,523
+19,237
| +0.9% | +US$186萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1.57億 | 6.93% |
3,200,305
-41,835
| -1% | -US$204萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$1.47億 | 6.48% |
792,639
-8,636
| -1% | -US$156萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1.32億 | 5.82% |
2,533,415
-25,909
| -1% | -US$138萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1.1億 | 4.85% |
1,296,458
+169,513
| +15% | +US$1462萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$1.03億 | 4.55% |
582,394
-13,895
| -2% | -US$247萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1.03億 | 4.54% |
480,806
-20,588
| -4% | -US$434萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$7604萬 | 3.35% |
1,506,278
-114,395
| -7% | -US$578萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$5170萬 | 2.28% |
824,517
+8,010
| +1% | +US$50.2萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4180萬 | 1.84% |
177,270
-2,624
| -1% | -US$60.9萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3706萬 | 1.64% |
303,433
+614
| +0.2% | +US$7.88萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$3057萬 | 1.35% |
939,953
+107,259
| +13% | +US$367萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$3039萬 | 1.34% |
147,027
-326
| -0.2% | -US$6.6萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$2366萬 | 1.04% |
389,973
-4,261
| -1% | -US$25.9萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$2316萬 | 1.02% |
103,449
-849
| -0.8% | -US$18.6萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1660萬 | 0.73% |
75,143
-3,147
| -4% | -US$68.7萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1591萬 | 0.7% |
146,579
-3,711
| -2% | -US$38.8萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1493萬 | 0.66% |
37,526
-346
| -0.9% | -US$13.4萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9億
| US$1473萬 | 0.65% |
424,043
-8,169
| -2% | -US$27.6萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1472萬 | 0.65% |
89,576
+1,119
| +1% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$1347萬 | 0.59% |
380,851
+59,655
| +19% | +US$209萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1328萬 | 0.59% |
116,627
+58,115
| +99% | +US$673萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1307萬 | 0.58% |
172,271
+4,542
| +3% | +US$34.2萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1265萬 | 0.56% |
175,613
+4,382
| +3% | +US$31.3萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
相似基金
SHP
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney持有428個部位，價值US$22.7億，較前一季的US$21.4億增加6%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney的2021年第1季申報資料顯示有新增30項、增加161檔、減碼119檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共6,200股，價值US$57.7萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$648萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney在2021年第1季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進6,200股，價值US$57.7萬。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney在2021年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1462萬。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney在2021年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$648萬。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney於2021年第1季完全出清Equitable Holdings，估計賣出金額為US$42.2萬。
- 在2021年第1季，Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney的投資組合規模為US$22.7億，前十大持股占71%。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney在2021年第1季新增了30個部位，並平倉12個部位。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$22.7億。
根據Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月10日提交。