¡Ya estamos en !
Descubre más
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney Posiciones de la cartera
AUM
USD 2267 M
Rotación
9.81%
Rendimiento estimado a 1 año
50.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.95%
Posición
428
Nuevas
30
Aumentadas
161
Reducidas
119
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.04% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 2.01% |
| 4 | Finanzas | 1.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 503 M | 22.19% |
1,269,088
-16,791
| -1% | -USD 6.48 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 226 M | 9.96% |
2,233,523
+19,237
| +0.9% | +USD 1.86 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 157 M | 6.93% |
3,200,305
-41,835
| -1% | -USD 2.04 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 147 M | 6.48% |
792,639
-8,636
| -1% | -USD 1.56 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 132 M | 5.82% |
2,533,415
-25,909
| -1% | -USD 1.38 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 110 M | 4.85% |
1,296,458
+169,513
| +15% | +USD 14.6 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 103 M | 4.55% |
582,394
-13,895
| -2% | -USD 2.47 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 103 M | 4.54% |
480,806
-20,588
| -4% | -USD 4.34 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 76 M | 3.35% |
1,506,278
-114,395
| -7% | -USD 5.78 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 51.7 M | 2.28% |
824,517
+8,010
| +1% | +USD 502 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 41.8 M | 1.84% |
177,270
-2,624
| -1% | -USD 609 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 37.1 M | 1.64% |
303,433
+614
| +0.2% | +USD 78.8 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 30.6 M | 1.35% |
939,953
+107,259
| +13% | +USD 3.67 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 30.4 M | 1.34% |
147,027
-326
| -0.2% | -USD 66 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 23.7 M | 1.04% |
389,973
-4,261
| -1% | -USD 259 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 23.2 M | 1.02% |
103,449
-849
| -0.8% | -USD 186 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 16.6 M | 0.73% |
75,143
-3,147
| -4% | -USD 687 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 15.9 M | 0.7% |
146,579
-3,711
| -2% | -USD 388 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 14.9 M | 0.66% |
37,526
-346
| -0.9% | -USD 134 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3326 M
| USD 14.7 M | 0.65% |
424,043
-8,169
| -2% | -USD 276 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 14.7 M | 0.65% |
89,576
+1,119
| +1% | +USD 181 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.59% |
380,851
+59,655
| +19% | +USD 2.09 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.3 M | 0.59% |
116,627
+58,115
| +99% | +USD 6.73 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 13.1 M | 0.58% |
172,271
+4,542
| +3% | +USD 342 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.7 M | 0.56% |
175,613
+4,382
| +3% | +USD 313 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SHP
Revisión del portafolio de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney mantenía 428 posiciones por un valor de USD 2267 M, un aumento de 6% frente a los USD 2138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney muestra 30 nuevos, Aumentaron 161, 119 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6,200 acciones con un valor de USD 577 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney en T1 2021 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6,200 acciones por un valor de USD 577 k.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney durante T1 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.48 M.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney cerró por completo su posición en Equitable Holdings en T1 2021, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney representan 71% de su cartera de USD 2267 M en T1 2021.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2267 M.
Según el Informe 13F de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney correspondiente a T1 2021, presentado el 10 may 2021.