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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.7억
회전율
9.81%
1년 추정 수익률
50.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.3%
1년 예상 수익률
+50.71%
3년 예상 수익률
+46.71%
5년 예상 수익률
+87.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.7억
AUM 성장
+US$1.29억
(+6%)
자금 흐름
+US$2041만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.95%
보유액
428
신규
30
증가
161
축소
119
청산됨
12
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1462만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$673만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$367만 |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$267만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$648만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$578만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$434만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$247만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.04% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 건강관리 | 2.01% |
| 4 | 금융 | 1.56% |
| 5 | 임의소비재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.03억 | 22.19% |
1,269,088
-16,791
| -1% | -US$648만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2.26억 | 9.96% |
2,233,523
+19,237
| +0.9% | +US$186만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.57억 | 6.93% |
3,200,305
-41,835
| -1% | -US$204만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.47억 | 6.48% |
792,639
-8,636
| -1% | -US$156만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.32억 | 5.82% |
2,533,415
-25,909
| -1% | -US$138만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.1억 | 4.85% |
1,296,458
+169,513
| +15% | +US$1462만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1.03억 | 4.55% |
582,394
-13,895
| -2% | -US$247만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.03억 | 4.54% |
480,806
-20,588
| -4% | -US$434만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$7604만 | 3.35% |
1,506,278
-114,395
| -7% | -US$578만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5170만 | 2.28% |
824,517
+8,010
| +1% | +US$50.2만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4180만 | 1.84% |
177,270
-2,624
| -1% | -US$60.9만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3706만 | 1.64% |
303,433
+614
| +0.2% | +US$7.88만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$3057만 | 1.35% |
939,953
+107,259
| +13% | +US$367만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3039만 | 1.34% |
147,027
-326
| -0.2% | -US$6.6만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2366만 | 1.04% |
389,973
-4,261
| -1% | -US$25.9만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2316만 | 1.02% |
103,449
-849
| -0.8% | -US$18.6만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1660만 | 0.73% |
75,143
-3,147
| -4% | -US$68.7만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1591만 | 0.7% |
146,579
-3,711
| -2% | -US$38.8만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1493만 | 0.66% |
37,526
-346
| -0.9% | -US$13.4만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$1473만 | 0.65% |
424,043
-8,169
| -2% | -US$27.6만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1472만 | 0.65% |
89,576
+1,119
| +1% | +US$18.1만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1347만 | 0.59% |
380,851
+59,655
| +19% | +US$209만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1328만 | 0.59% |
116,627
+58,115
| +99% | +US$673만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1307만 | 0.58% |
172,271
+4,542
| +3% | +US$34.2만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1265만 | 0.56% |
175,613
+4,382
| +3% | +US$31.3만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney는 US$22.7억 상당의 428개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 161개 증가, 119개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 6,200주를 보유했으며 가치는 US$57.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$648만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$57.7만 상당의 6,200주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney로, 추정 증가액은 US$1462만 규모예요.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$648만예요.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney는 2021년 1분기에 Equitable Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.7억 중 71%를 차지해요.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney는 2021년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$22.7억에 이르렀어요.
2021년 5월 10일에 제출된 Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.