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Anglepoint Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
51.02%
1년 추정 수익률
131.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+131.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$22.2억
(-63%)
자금 흐름
-US$25.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-201.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
49
신규
6
증가
3
축소
21
청산됨
19
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGC
ContextLogic
LOGC
|
+US$6027만 |
| 2 |
Asana
ASAN
|
+US$5590만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$4630만 |
| 4 |
Snap
SNAP
|
+US$3349만 |
| 5 |
iQIYI
IQ
|
+US$3129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$7.45억 |
| 2 |
Bilibili
BILI
|
+US$3.44억 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2.64억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.86% |
| 2 | 임의소비재 | 24.48% |
| 3 | 금융 | 19.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.98% |
| 5 | 필수소비재 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1.42억 | 11.07% |
1,083,214
+185,942
| +21% | +US$3115만 |
2020 Q4
1분기
|
|
2
XP
XP
US$148억
| US$1.04억 | 8.09% |
2,755,601
+267,409
| +11% | +US$1142만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
3
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$9488만 | 7.39% |
1,761,898
-765,924
| -30% | -US$5607만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$485억
| US$7386만 | 5.75% |
304,133
-266,767
| -47% | -US$6736만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
LOGC
5
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| US$6622만 | 5.16% |
139,704
+90,987
| +187% | +US$6027만 |
2020 Q4
1분기
|
|
6
MongoDB
MDB
US$272억
| US$5491만 | 4.28% |
205,327
-50,017
| -20% | -US$1772만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Appian
APPN
US$29.5억
| US$5406만 | 4.21% |
406,579
-69,221
| -15% | -US$1225만 |
2020 Q4
1분기
|
|
8
Baidu
BIDU
US$273억
| US$5049만 | 3.93% |
232,100
-167,500
| -42% | -US$4373만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
9
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$4976만 | 3.88% |
313,312
-6,023,402
| -95% | -US$7.45억 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
10
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$4711만 | 3.67% |
351,885
-337,100
| -49% | -US$5691만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Asana
ASAN
US$22.6억
| US$4627만 | 3.61% |
+1,619,104
| 신규 | +US$5590만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4478만 | 3.49% |
152,044
-279,189
| -65% | -US$7517만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
13
JD.com
JD
US$365억
| US$4259만 | 3.32% |
+505,016
| 신규 | +US$4630만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4193만 | 3.27% |
534,192
-606,408
| -53% | -US$5221만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
15
ZTO Express
ZTO
US$151억
| US$4075만 | 3.18% |
1,398,030
-2,124,394
| -60% | -US$6935만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4047만 | 3.15% |
3,032,000
-1,968,000
| -39% | -US$2645만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
ZEN
17
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$3325만 | 2.59% |
250,699
-52,341
| -17% | -US$750만 |
2020 Q4
1분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3106만 | 2.42% |
262,600
-91,000
| -26% | -US$1127만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
19
Snap
SNAP
US$104억
| US$3047만 | 2.37% |
+582,700
| 신규 | +US$3349만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
20
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$2857만 | 2.23% |
196,354
-122,446
| -38% | -US$1834만 |
2020 Q4
1분기
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2742만 | 2.14% |
129,400
-154,800
| -54% | -US$3446만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
22
Uber
UBER
US$1437억
| US$2617만 | 2.04% |
480,144
-2,590,246
| -84% | -US$1.45억 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
COUP
23
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$2446만 | 1.91% |
96,120
-117,457
| -55% | -US$3701만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
24
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$2251만 | 1.75% |
+1,354,431
| 신규 | +US$3129만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
25
Affirm
AFRM
US$250억
| US$1848만 | 1.44% |
+261,274
| 신규 | +US$2539만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NAM
SGMP
FBP
PA
Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Anglepoint Asset Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$35억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Anglepoint Asset Management은(는) 2021년 1분기에 순 US$25.8억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bilibili으로, 추정 US$3.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Anglepoint Asset Management는 Asana에 US$4627만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Asana으로, US$4627만 상당의 1,619,104주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 ContextLogic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Anglepoint Asset Management로, 추정 증가액은 US$6027만 규모예요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Futu Holdings이며, 추정 감소액은 US$7.45억예요.
- Anglepoint Asset Management는 2021년 1분기에 Bilibili 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 57%를 차지해요.
- Anglepoint Asset Management는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Anglepoint Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.