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Anglepoint Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
51.02%
1년 추정 수익률
131.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+131.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$22.2억
(-63%)
자금 흐름
-US$25.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-201.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
49
신규
6
증가
3
축소
21
청산됨
19
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGC
ContextLogic
LOGC
|
+US$6027만 |
| 2 |
Asana
ASAN
|
+US$5590만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$4630만 |
| 4 |
Snap
SNAP
|
+US$3349만 |
| 5 |
iQIYI
IQ
|
+US$3129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$7.45억 |
| 2 |
Bilibili
BILI
|
+US$3.44억 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2.64억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.86% |
| 2 | 임의소비재 | 24.48% |
| 3 | 금융 | 19.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.98% |
| 5 | 필수소비재 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
New Oriental
EDU
US$92.2억
| US$1837만 | 1.43% |
131,220
-59,180
| -31% | -US$1034만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
27
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$1619만 | 1.26% |
11,000
-10,400
| -49% | -US$1765만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
28
Vertiv
VRT
US$817억
| US$667만 | 0.52% |
+333,333
| 신규 | +US$673만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
TWTR
29
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$555만 | 0.43% |
87,200
-37,300
| -30% | -US$228만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Jamf
JAMF
| US$26.9만 | 0.02% |
7,622
-62,378
| -89% | -US$228만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
31
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
32
C3.ai
AI
US$19억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
33
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-155,660
| 청산됨 | -US$2535만 | – |
|
34
Apollo Global Management
APO
US$660억
| – | – |
-708,818
| 청산됨 | -US$3472만 | – |
|
|
35
Alibaba
BABA
US$2597억
| – | – |
-896,827
| 청산됨 | -US$2.09억 | – |
|
|
36
Bilibili
BILI
US$56억
| – | – |
-4,017,367
| 청산됨 | -US$3.44억 | – |
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| – | – |
-638,100
| 청산됨 | -US$1.48억 | – |
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| – | – |
-219,600
| 청산됨 | -US$5791만 | – |
|
40
Mastercard
MA
US$5454억
| – | – |
-206,400
| 청산됨 | -US$7367만 | – |
|
41
Moody's
MCO
US$833억
| – | – |
-186,397
| 청산됨 | -US$5410만 | – |
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-25,400
| 청산됨 | -US$565만 | – |
|
43
Root
ROOT
US$8.07억
| – | – |
-93,062
| 청산됨 | -US$2632만 | – |
|
44
Starbucks
SBUX
US$1130억
| – | – |
-282,953
| 청산됨 | -US$3027만 | – |
|
|
45
Shopify
SHOP
US$2242억
| – | – |
-2,328,000
| 청산됨 | -US$2.64억 | – |
|
46
Snowflake
SNOW
US$1139억
| – | – |
-130,400
| 청산됨 | -US$3670만 | – |
|
47
S&P Global
SPGI
US$1306억
| – | – |
-82,300
| 청산됨 | -US$2705만 | – |
|
48
Visa
V
US$7657억
| – | – |
-164,100
| 청산됨 | -US$3589만 | – |
|
49
Block Inc
XYZ
US$470억
| – | – |
-7,426
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
유사한 펀드
NAM
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Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Anglepoint Asset Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$35억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Anglepoint Asset Management 측은 2021년 1분기에 순 US$25.8억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bilibili 주식으로, 추정 US$3.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Anglepoint Asset Management 측은 Asana에 US$4627만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Asana 주식으로, US$4627만 상당의 1,619,104주를 매수했어요.
- Anglepoint Asset Management 측이 2021년 1분기에 ContextLogic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6027만 규모예요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Futu Holdings이며, 추정 감소액은 US$7.45억예요.
- Anglepoint Asset Management 측은 2021년 1분기에 Bilibili 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 57% 비중을 차지해요.
- Anglepoint Asset Management 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Anglepoint Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$12.8억 규모가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Anglepoint Asset Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.