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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney Portfolio-Positionen
AUM
2,27 Mrd. $
Umschlag
9,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,95 %
Position
428
Neu
30
Aufgestockt
161
Reduziert
119
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,48 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+5,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,04 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 22,19 % |
1.269.088
-16.791
| -1 % | -6,48 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 9,96 % |
2.233.523
+19.237
| +0,9 % | +1,86 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 6,93 % |
3.200.305
-41.835
| -1 % | -2,04 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 6,48 % |
792.639
-8.636
| -1 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 5,82 % |
2.533.415
-25.909
| -1 % | -1,38 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,85 % |
1.296.458
+169.513
| +15 % | +14,6 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,55 % |
582.394
-13.895
| -2 % | -2,47 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,54 % |
480.806
-20.588
| -4 % | -4,34 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 3,35 % |
1.506.278
-114.395
| -7 % | -5,78 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 2,28 % |
824.517
+8.010
| +1 % | +502.429 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 41,8 Mio. $ | 1,84 % |
177.270
-2.624
| -1 % | -608.824 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 1,64 % |
303.433
+614
| +0,2 % | +78.812 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,35 % |
939.953
+107.259
| +13 % | +3,67 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,34 % |
147.027
-326
| -0,2 % | -65.963 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,04 % |
389.973
-4.261
| -1 % | -259.176 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,02 % |
103.449
-849
| -0,8 % | -185.882 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,73 % |
75.143
-3.147
| -4 % | -687.105 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,7 % |
146.579
-3.711
| -2 % | -388.447 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,66 % |
37.526
-346
| -0,9 % | -133.962 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
424.043
-8.169
| -2 % | -275.547 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
89.576
+1.119
| +1 % | +181.066 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
380.851
+59.655
| +19 % | +2,09 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
116.627
+58.115
| +99 % | +6,73 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
172.271
+4.542
| +3 % | +341.999 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
175.613
+4.382
| +3 % | +313.151 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHP
Portfolio-Rückblick von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney 428 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney für Q1 2021 weist 30 neu, 161 erhöht, 119 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6.200 Aktien im Wert von 577.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney im Q1 2021 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6.200 Aktien im Wert von 577.000 $.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney im Q1 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,48 Mio. $.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney hat seine Position in Equitable Holdings im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney machen im Q1 2021 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney für Q1 2021 am 10. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .