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BBVA USA Bancshares Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
6,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,57 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,71 %
Position
552
Neu
24
Aufgestockt
172
Reduziert
327
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,33 Mio. $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+6,35 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+8,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+5,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,71 % |
| 2 | Technologie | 12,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 3,94 % |
1.120.587
-40.071
| -3 % | -2,9 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,28 % |
1.134.168
-126.004
| -10 % | -7,67 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 3,12 % |
864.907
+14.367
| +2 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 2,22 % |
197.540
-4.577
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 2,16 % |
299.655
-23.513
| -7 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 1,97 % |
267.880
-10.800
| -4 % | -1,71 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,86 % |
176.948
+5.763
| +3 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,84 % |
744.778
+53.014
| +8 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,72 % |
120.103
-2.269
| -2 % | -704.219 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 1,6 % |
275.903
-10.802
| -4 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 1,57 % |
111.718
-4.647
| -4 % | -1,25 Mio. $ |
2014 Q3
26 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 1,35 % |
274.440
-18.100
| -6 % | -1,79 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,34 % |
239.343
-71.734
| -23 % | -8,04 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,27 % |
126.259
-2.993
| -2 % | -630.009 $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,04 % |
328.422
+141.410
| +76 % | +9,33 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,03 % |
117.698
+203
| +0,2 % | +37.436 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,98 % |
171.773
-6.194
| -3 % | -733.864 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,89 % |
226.914
+21.160
| +10 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
178.280
-2.800
| -2 % | -277.786 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,84 % |
111.064
-348
| -0,3 % | -52.596 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
21
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,84 % |
63.480
-4.651
| -7 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,83 % |
46.479
-1.006
| -2 % | -330.153 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,82 % |
83.852
+46.987
| +127 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,82 % |
126.946
-6.945
| -5 % | -906.130 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,8 % |
110.802
-832
| -0,7 % | -119.698 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA Bancshares für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt BBVA USA Bancshares 552 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BBVA USA Bancshares für Q1 2021 weist 24 neu, 172 erhöht, 327 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 128.468 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 8,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BBVA USA Bancshares im Q1 2021 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 128.468 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- BBVA USA Bancshares hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA Bancshares im Q1 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
- BBVA USA Bancshares hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA Bancshares machen im Q1 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- BBVA USA Bancshares eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA Bancshares stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA Bancshares für Q1 2021 am 23. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .