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BBVA USA Bancshares 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
6.7%
1年估算報酬率
62.57%
本季估算報酬率
+7.07%
1年估算報酬率
+62.57%
3年估算報酬率
+66.16%
5年估算報酬率
+125.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$1.62億
(+8.4%)
資金流向
+US$4388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.71%
持股
552
新
24
增持
172
減碼
327
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$1168萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$951萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$933萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$635萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$804萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$767萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$568萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$511萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$508萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.71% |
| 2 | 資訊科技 | 12.94% |
| 3 | 金融 | 11.48% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.05% |
| 5 | 醫療保健 | 8.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$8284萬 | 3.94% |
1,120,587
-40,071
| -3% | -US$290萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$6891萬 | 3.28% |
1,134,168
-126,004
| -10% | -US$767萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$6562萬 | 3.12% |
864,907
+14,367
| +2% | +US$108萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4657萬 | 2.22% |
197,540
-4,577
| -2% | -US$106萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$4541萬 | 2.16% |
299,655
-23,513
| -7% | -US$340萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4144萬 | 1.97% |
267,880
-10,800
| -4% | -US$171萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$3909萬 | 1.86% |
176,948
+5,763
| +3% | +US$126萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$3876萬 | 1.84% |
744,778
+53,014
| +8% | +US$282萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$3612萬 | 1.72% |
120,103
-2,269
| -2% | -US$70.4萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3370萬 | 1.6% |
275,903
-10,802
| -4% | -US$139萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$3290萬 | 1.57% |
111,718
-4,647
| -4% | -US$125萬 |
2014 Q3
26個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2830萬 | 1.35% |
274,440
-18,100
| -6% | -US$179萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$2825萬 | 1.34% |
239,343
-71,734
| -23% | -US$804萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$2673萬 | 1.27% |
126,259
-2,993
| -2% | -US$63萬 |
2013 Q3
30個季度
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$2181萬 | 1.04% |
328,422
+141,410
| +76% | +US$933萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$2172萬 | 1.03% |
117,698
+203
| +0.2% | +US$3.74萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1773億
| US$2059萬 | 0.98% |
171,773
-6,194
| -3% | -US$73.4萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1865萬 | 0.89% |
226,914
+21,160
| +10% | +US$175萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$1844萬 | 0.88% |
178,280
-2,800
| -2% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1771萬 | 0.84% |
111,064
-348
| -0.3% | -US$5.26萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$513億
| US$1759萬 | 0.84% |
63,480
-4,651
| -7% | -US$134萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$1739萬 | 0.83% |
46,479
-1,006
| -2% | -US$33萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$1733萬 | 0.82% |
83,852
+46,987
| +127% | +US$951萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$1719萬 | 0.82% |
126,946
-6,945
| -5% | -US$90.6萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1687萬 | 0.8% |
110,802
-832
| -0.7% | -US$12萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
相似基金
BBVA USA Bancshares的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，BBVA USA Bancshares持有552個部位，價值US$21億，較前一季的US$19.4億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的24%。
BBVA USA Bancshares的2021年第1季申報資料顯示有新增24項、增加172檔、減碼327檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共128,468股，價值US$1223萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計金額為US$804萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- BBVA USA Bancshares在2021年第1季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進128,468股，價值US$1223萬。
- BBVA USA Bancshares在2021年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$951萬。
- BBVA USA Bancshares在2021年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計減持了US$804萬。
- BBVA USA Bancshares於2021年第1季完全出清Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$508萬。
- 在2021年第1季，BBVA USA Bancshares的投資組合規模為US$21億，前十大持股占24%。
- BBVA USA Bancshares在2021年第1季新增了24個部位，並平倉13個部位。
- BBVA USA Bancshares的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$21億。
根據BBVA USA Bancshares的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月23日提交。