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Omni Partners 投資組合持股
AUM
US$20.3億
週轉率
84.59%
1年估算報酬率
126.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.16%
1年估算報酬率
+126.33%
3年估算報酬率
+411.65%
5年估算報酬率
+1,549.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.3億
AUM 成長
+US$3.2億
(+19%)
資金流向
+US$3.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.09%
持股
370
新
192
增持
16
減碼
40
已平倉
121
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$1.29億 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$1.07億 |
| 3 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+US$7575萬 |
| 4 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$6404萬 |
| 5 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$5993萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$5294萬 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$3438萬 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+US$3244萬 |
| 4 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$2161萬 |
| 5 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$2058萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.14% |
| 2 | 醫療保健 | 19.53% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | 其他 | 10.1% |
| 5 | 工業 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RP
1
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$1.65億 | 8.11% |
1,887,703
+1,231,795
| +188% | +US$1.07億 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
ALXN
2
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.53億 | 7.56% |
1,003,383
+836,234
| +500% | +US$1.29億 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
WORK
3
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$1.33億 | 6.57% |
3,280,078
+1,111,066
| +51% | +US$4648萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
XLNX
4
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$1.22億 | 6% |
981,992
-106,260
| -10% | -US$1417萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$8786萬 | 4.33% |
383,868
-72,031
| -16% | -US$1570萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
GWPH
6
已下市
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$8742萬 | 4.31% |
+403,061
| 新 | +US$7575萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
VAR
7
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$8223萬 | 4.05% |
465,792
-109,827
| -19% | -US$1932萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
KSU
8
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$8098萬 | 3.99% |
306,846
+294,456
| +2,377% | +US$6404萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
IPHI
9
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$7387萬 | 3.64% |
414,071
+252,508
| +156% | +US$4219萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
NAV
10
已下市
Navistar International
NAV
| US$7146萬 | 3.52% |
1,622,988
-490,152
| -23% | -US$2161萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
GRUB
11
已下市
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$7054萬 | 3.48% |
587,839
-380,694
| -39% | -US$5294萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
MXIM
12
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$6860萬 | 3.38% |
750,782
+188,554
| +34% | +US$1729萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
CHNG
13
已下市
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$5722萬 | 2.82% |
+2,589,074
| 新 | +US$5993萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
14
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$5224萬 | 2.57% |
539,813
+511,952
| +1,838% | +US$4681萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
15
已下市
Vintage Wine Estates, Inc. Common Stock
VWE
| US$3964萬 | 1.95% |
+3,980,399
| 新 | +US$4001萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
FLIR
16
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$3874萬 | 1.91% |
+686,066
| 新 | +US$3728萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
GNMK
17
已下市
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$3682萬 | 1.81% |
+1,540,671
| 新 | +US$2864萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
CLGX
18
已下市
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$3196萬 | 1.58% |
403,225
-249,712
| -38% | -US$1991萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
19
已下市
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$2559萬 | 1.26% |
1,145,574
+1,052,726
| +1,134% | +US$2257萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
20
已下市
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| US$2464萬 | 1.21% |
711,778
-110,618
| -13% | -US$384萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
21
Skillsoft
SKIL
US$5260萬
| US$2228萬 | 1.1% |
111,421
-18,822
| -14% | -US$385萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
BPFH
22
已下市
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$2192萬 | 1.08% |
+1,645,986
| 新 | +US$2195萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
CATM
23
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$1495萬 | 0.74% |
+385,266
| 新 | +US$1497萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
PRSP
24
已下市
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$1459萬 | 0.72% |
+502,086
| 新 | +US$1415萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
SOGO
25
已下市
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$1406萬 | 0.69% |
1,862,804
-255,067
| -12% | -US$210萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Omni Partners的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Omni Partners持有370個部位，價值US$20.3億，較前一季的US$17.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Omni Partners在2021年第1季投入US$3.18億淨新增資金，建立192個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares：共403,061股，價值US$8742萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的30%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares，估計減持了US$5294萬。
- Omni Partners在2021年第1季最大筆買進的是GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares：共買進403,061股，價值US$8742萬。
- Omni Partners在2021年第1季增持Alexion Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$1.29億。
- Omni Partners在2021年第1季最大幅度減持的標的是Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares，估計減持了US$5294萬。
- Omni Partners於2021年第1季完全出清Tiffany & Co.，估計賣出金額為US$3438萬。
- 在2021年第1季，Omni Partners的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占52%。
- Omni Partners在2021年第1季新增了192個部位，並平倉121個部位。
- Omni Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$20.3億。
根據Omni Partners的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月17日提交。