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Omni Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
84.59%
推定1年リターン
126.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.16%
1年予想リターン
+126.33%
3年間の予想リターン
+411.65%
5年予想リターン
+1,549.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.2億
(+19%)
資金フロー
+$3.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.09%
保有額
370
新規
192
買い増し
16
減少
40
解消
121
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$1.29億 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+$1.07億 |
| 3 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+$7575万 |
| 4 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$6404万 |
| 5 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+$5993万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+$5294万 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$3438万 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+$3244万 |
| 4 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+$2161万 |
| 5 |
Lucid Motors
LCID
|
+$2058万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.14% |
| 2 | ヘルスケア | 19.53% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | その他 | 10.1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RP
1
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $1.65億 | 8.11% |
1,887,703
+1,231,795
| +188% | +$1.07億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
ALXN
2
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1.53億 | 7.56% |
1,003,383
+836,234
| +500% | +$1.29億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
WORK
3
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $1.33億 | 6.57% |
3,280,078
+1,111,066
| +51% | +$4648万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
XLNX
4
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $1.22億 | 6% |
981,992
-106,260
| -10% | -$1417万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $8786万 | 4.33% |
383,868
-72,031
| -16% | -$1570万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
GWPH
6
上場廃止
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| $8742万 | 4.31% |
+403,061
| 新規 | +$7575万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
VAR
7
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $8223万 | 4.05% |
465,792
-109,827
| -19% | -$1932万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
KSU
8
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $8098万 | 3.99% |
306,846
+294,456
| +2,377% | +$6404万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
IPHI
9
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $7387万 | 3.64% |
414,071
+252,508
| +156% | +$4219万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
NAV
10
上場廃止
Navistar International
NAV
| $7146万 | 3.52% |
1,622,988
-490,152
| -23% | -$2161万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
GRUB
11
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $7054万 | 3.48% |
587,839
-380,694
| -39% | -$5294万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
MXIM
12
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $6860万 | 3.38% |
750,782
+188,554
| +34% | +$1729万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
CHNG
13
上場廃止
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| $5722万 | 2.82% |
+2,589,074
| 新規 | +$5993万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
14
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $5224万 | 2.57% |
539,813
+511,952
| +1,838% | +$4681万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
15
上場廃止
Vintage Wine Estates, Inc. Common Stock
VWE
| $3964万 | 1.95% |
+3,980,399
| 新規 | +$4001万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
FLIR
16
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $3874万 | 1.91% |
+686,066
| 新規 | +$3728万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
GNMK
17
上場廃止
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| $3682万 | 1.81% |
+1,540,671
| 新規 | +$2864万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
CLGX
18
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $3196万 | 1.58% |
403,225
-249,712
| -38% | -$1991万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
19
上場廃止
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| $2559万 | 1.26% |
1,145,574
+1,052,726
| +1,134% | +$2257万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
20
上場廃止
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| $2464万 | 1.21% |
711,778
-110,618
| -13% | -$384万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
21
Skillsoft
SKIL
$5260万
| $2228万 | 1.1% |
111,421
-18,822
| -14% | -$385万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
BPFH
22
上場廃止
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| $2192万 | 1.08% |
+1,645,986
| 新規 | +$2195万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
CATM
23
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| $1495万 | 0.74% |
+385,266
| 新規 | +$1497万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
PRSP
24
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $1459万 | 0.72% |
+502,086
| 新規 | +$1415万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
SOGO
25
上場廃止
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| $1406万 | 0.69% |
1,862,804
-255,067
| -12% | -$210万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Omni Partnersの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Omni Partnersは370銘柄を保有し、保有額は$20.3億でした。前四半期の$17.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Omni Partnersは2021年第1四半期に純新規資金として$3.18億を投じ、新たに192銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGW Pharmaceuticals Plc American Depositary Sharesで、保有株数は403,061株、評価額は$8742万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJust Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Sharesで、推定$5294万相当を売却しました。
- Omni Partnersが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGW Pharmaceuticals Plc American Depositary Sharesで、株数は403,061株、評価額は$8742万でした。
- Omni Partnersは2021年第1四半期にAlexion Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.29億でした。
- Omni Partnersが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJust Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Sharesで、推定$5294万相当を減らしました。
- Omni Partnersは2021年第1四半期にTiffany & Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3438万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Omni Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの52%を占めています。
- Omni Partnersは2021年第1四半期に新たに192件のポジションを取り、121件のポジションを解消しました。
- Omni Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$20.3億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のOmni Partnersの 13F報告書 に基づいています。