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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.7億
売買回転率
9.81%
推定1年リターン
50.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.3%
1年予想リターン
+50.71%
3年間の予想リターン
+46.71%
5年予想リターン
+87.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+6%)
資金フロー
+$2041万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.95%
保有額
428
新規
30
買い増し
161
減少
119
解消
12
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1462万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$673万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$367万 |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+$267万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$648万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$578万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$434万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$247万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.04% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | ヘルスケア | 2.01% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8201億
| $5.03億 | 22.19% |
1,269,088
-16,791
| -1% | -$648万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $2.26億 | 9.96% |
2,233,523
+19,237
| +0.9% | +$186万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2297億
| $1.57億 | 6.93% |
3,200,305
-41,835
| -1% | -$204万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $1.47億 | 6.48% |
792,639
-8,636
| -1% | -$156万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1225億
| $1.32億 | 5.82% |
2,533,415
-25,909
| -1% | -$138万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1629億
| $1.1億 | 4.85% |
1,296,458
+169,513
| +15% | +$1462万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1.03億 | 4.55% |
582,394
-13,895
| -2% | -$247万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$783億
| $1.03億 | 4.54% |
480,806
-20,588
| -4% | -$434万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $7604万 | 3.35% |
1,506,278
-114,395
| -7% | -$578万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1614億
| $5170万 | 2.28% |
824,517
+8,010
| +1% | +$50.2万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $4180万 | 1.84% |
177,270
-2,624
| -1% | -$60.9万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$4.96兆
| $3706万 | 1.64% |
303,433
+614
| +0.2% | +$7.88万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$612億
| $3057万 | 1.35% |
939,953
+107,259
| +13% | +$367万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6950億
| $3039万 | 1.34% |
147,027
-326
| -0.2% | -$6.6万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$674億
| $2366万 | 1.04% |
389,973
-4,261
| -1% | -$25.9万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $2316万 | 1.02% |
103,449
-849
| -0.8% | -$18.6万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $1660万 | 0.73% |
75,143
-3,147
| -4% | -$68.7万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $1591万 | 0.7% |
146,579
-3,711
| -2% | -$38.8万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8866億
| $1493万 | 0.66% |
37,526
-346
| -0.9% | -$13.4万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.3億
| $1473万 | 0.65% |
424,043
-8,169
| -2% | -$27.6万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6164億
| $1472万 | 0.65% |
89,576
+1,119
| +1% | +$18.1万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $1347万 | 0.59% |
380,851
+59,655
| +19% | +$209万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $1328万 | 0.59% |
116,627
+58,115
| +99% | +$673万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1307万 | 0.58% |
172,271
+4,542
| +3% | +$34.2万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1909億
| $1265万 | 0.56% |
175,613
+4,382
| +3% | +$31.3万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
SHP
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyは428銘柄を保有し、保有額は$22.7億でした。前四半期の$21.4億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyの2021年第1四半期の報告書には、新規 30件、161件増加しました、119件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は6,200株、評価額は$57.7万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$648万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は6,200株、評価額は$57.7万でした。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyは2021年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1462万でした。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$648万相当を減らしました。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyは2021年第1四半期にEquitable Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.2万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyの上位10銘柄は、運用資産総額$22.7億のポートフォリオの71%を占めています。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyは2021年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaneyのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$22.7億となりました。
2021年5月10日に提出された、2021年第1四半期分のSullivan, Bruyette, Speros & Blaneyの 13F報告書 に基づいています。