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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney Ativos da carteira
AUM
US$ 2,27 bi
Giro
9,81%
Retorno est. (1 ano)
50,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,3%
Retorno est. (1 ano)
+50,71%
Retorno est. (3 anos)
+46,71%
Retorno est. (5 anos)
+87,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,95%
Posição
428
Nova
30
Aumentada
161
Reduzida
119
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,73 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,48 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,04% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Saúde | 2,01% |
| 4 | Financeiro | 1,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
| US$ 503 mi | 22,19% |
1.269.088
-16.791
| -1% | -US$ 6,48 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,9 bi
| US$ 226 mi | 9,96% |
2.233.523
+19.237
| +0,9% | +US$ 1,86 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 157 mi | 6,93% |
3.200.305
-41.835
| -1% | -US$ 2,04 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,7 bi
| US$ 147 mi | 6,48% |
792.639
-8.636
| -1% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 132 mi | 5,82% |
2.533.415
-25.909
| -1% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 110 mi | 4,85% |
1.296.458
+169.513
| +15% | +US$ 14,6 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 103 mi | 4,55% |
582.394
-13.895
| -2% | -US$ 2,47 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 103 mi | 4,54% |
480.806
-20.588
| -4% | -US$ 4,34 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 76 mi | 3,35% |
1.506.278
-114.395
| -7% | -US$ 5,78 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 51,7 mi | 2,28% |
824.517
+8.010
| +1% | +US$ 502 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 41,8 mi | 1,84% |
177.270
-2.624
| -1% | -US$ 609 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 37,1 mi | 1,64% |
303.433
+614
| +0,2% | +US$ 78,8 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 30,6 mi | 1,35% |
939.953
+107.259
| +13% | +US$ 3,67 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 30,4 mi | 1,34% |
147.027
-326
| -0,2% | -US$ 66 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 23,7 mi | 1,04% |
389.973
-4.261
| -1% | -US$ 259 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 23,2 mi | 1,02% |
103.449
-849
| -0,8% | -US$ 186 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 16,6 mi | 0,73% |
75.143
-3.147
| -4% | -US$ 687 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 15,9 mi | 0,7% |
146.579
-3.711
| -2% | -US$ 388 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 14,9 mi | 0,66% |
37.526
-346
| -0,9% | -US$ 134 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,33 bi
| US$ 14,7 mi | 0,65% |
424.043
-8.169
| -2% | -US$ 276 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,7 mi | 0,65% |
89.576
+1.119
| +1% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 13,5 mi | 0,59% |
380.851
+59.655
| +19% | +US$ 2,09 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 13,3 mi | 0,59% |
116.627
+58.115
| +99% | +US$ 6,73 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,58% |
172.271
+4.542
| +3% | +US$ 342 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 12,7 mi | 0,56% |
175.613
+4.382
| +3% | +US$ 313 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHP
Revisão da carteira de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney detinha 428 posições avaliadas em US$ 2,27 bi, alta de 6% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney mostra 30 novas, 161 aumentaram, 119 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6.200 ações no valor de US$ 577 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney no T1 2021 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 6.200 ações no valor de US$ 577 mil.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney em T1 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,48 mi.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney encerrou totalmente sua posição em Equitable Holdings no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 422 mil.
- As dez maiores posições de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney representam 71% de sua carteira de US$ 2,27 bi no T1 2021.
- Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T1 2021.
- O valor da carteira de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney referente a T1 2021, protocolado em 10 de mai. de 2021.