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Omni Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
84,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
126,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+126,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+411,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.549,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+318 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
370
Neu
192
Aufgestockt
16
Reduziert
40
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+129 Mio. $ |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+75,8 Mio. $ |
| 4 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+64 Mio. $ |
| 5 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+59,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+52,9 Mio. $ |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+34,4 Mio. $ |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+21,6 Mio. $ |
| 5 |
Lucid Motors
LCID
|
+20,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,14 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 4 | Sonstiges | 10,1 % |
| 5 | Industrie | 8,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RP
1
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 165 Mio. $ | 8,11 % |
1.887.703
+1.231.795
| +188 % | +107 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
ALXN
2
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 153 Mio. $ | 7,56 % |
1.003.383
+836.234
| +500 % | +129 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
WORK
3
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 133 Mio. $ | 6,57 % |
3.280.078
+1.111.066
| +51 % | +46,5 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLNX
4
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 122 Mio. $ | 6 % |
981.992
-106.260
| -10 % | -14,2 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 4,33 % |
383.868
-72.031
| -16 % | -15,7 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
GWPH
6
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 87,4 Mio. $ | 4,31 % |
+403.061
| Neu | +75,8 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
VAR
7
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 82,2 Mio. $ | 4,05 % |
465.792
-109.827
| -19 % | -19,3 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
KSU
8
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 81 Mio. $ | 3,99 % |
306.846
+294.456
| +2.377 % | +64 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
IPHI
9
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 73,9 Mio. $ | 3,64 % |
414.071
+252.508
| +156 % | +42,2 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
NAV
10
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 71,5 Mio. $ | 3,52 % |
1.622.988
-490.152
| -23 % | -21,6 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
GRUB
11
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 70,5 Mio. $ | 3,48 % |
587.839
-380.694
| -39 % | -52,9 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
MXIM
12
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 68,6 Mio. $ | 3,38 % |
750.782
+188.554
| +34 % | +17,3 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
CHNG
13
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| 57,2 Mio. $ | 2,82 % |
+2.589.074
| Neu | +59,9 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 52,2 Mio. $ | 2,57 % |
539.813
+511.952
| +1.838 % | +46,8 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Vintage Wine Estates, Inc. Common Stock
VWE
| 39,6 Mio. $ | 1,95 % |
+3.980.399
| Neu | +40 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
FLIR
16
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 38,7 Mio. $ | 1,91 % |
+686.066
| Neu | +37,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
GNMK
17
Nicht mehr gelistet
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| 36,8 Mio. $ | 1,81 % |
+1.540.671
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
CLGX
18
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 32 Mio. $ | 1,58 % |
403.225
-249.712
| -38 % | -19,9 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| 25,6 Mio. $ | 1,26 % |
1.145.574
+1.052.726
| +1.134 % | +22,6 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| 24,6 Mio. $ | 1,21 % |
711.778
-110.618
| -13 % | -3,84 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
21
Skillsoft
SKIL
52,6 Mio. $
| 22,3 Mio. $ | 1,1 % |
111.421
-18.822
| -14 % | -3,85 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
BPFH
22
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 21,9 Mio. $ | 1,08 % |
+1.645.986
| Neu | +22 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
CATM
23
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 14,9 Mio. $ | 0,74 % |
+385.266
| Neu | +15 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
PRSP
24
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| 14,6 Mio. $ | 0,72 % |
+502.086
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
SOGO
25
Nicht mehr gelistet
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
1.862.804
-255.067
| -12 % | -2,1 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Omni Partners für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Omni Partners 370 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Omni Partners investierte 318 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 403.061 Aktien im Wert von 87,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares; sie wurde auf 52,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Omni Partners im Q1 2021 war GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 403.061 Aktien im Wert von 87,4 Mio. $.
- Omni Partners hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Omni Partners im Q1 2021 entfiel auf Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares und belief sich schätzungsweise auf 52,9 Mio. $.
- Omni Partners hat seine Position in Tiffany & Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Omni Partners machen im Q1 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Omni Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Omni Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Omni Partners für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .