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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$75.2億
週轉率
12.96%
1年估算報酬率
15.3%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.27%
1年估算報酬率
+15.3%
3年估算報酬率
+66.62%
5年估算報酬率
+84.34%
10年估算報酬率
+232.1%
AUM
US$75.2億
AUM 成長
+US$40.9億
(+119%)
資金流向
+US$17.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.22%
持股
54
新
5
增持
25
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.43億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.31億 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.98億 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.52億 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.13億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.4萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.97萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4.08萬 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.74% |
| 2 | 金融 | 28.06% |
| 3 | 通訊服務 | 9.74% |
| 4 | 工業 | 3.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Trupanion
TRUP
US$12.9億
| US$99.3萬 | 0.01% |
40,075
-620
| -2% | -US$1.51萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$98.8萬 | 0.01% |
2,350
-150
| -6% | -US$5.97萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.6億
| US$72.7萬 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8182億
| US$72.1萬 | 0.01% |
965
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
30
Bank of America
BAC
US$3526億
| US$68.6萬 | 0.01% |
12,038
+6
| +0% | +US$319 |
2014 Q3
47個季度
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2672億
| US$66.2萬 | 0.01% |
3,489
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$61.6萬 | 0.01% |
3,077
+960
| +45% | +US$19.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
Brookfield Asset Management
BAM
US$751億
| US$58.9萬 | 0.01% |
13,129
+175
| +1% | +US$8,262 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3669億
| US$46.6萬 | 0.01% |
1,122
-110
| -9% | -US$4.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.4億
| US$41.2萬 | 0.01% |
967
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
Fastenal
FAST
US$589億
| US$38萬 | 0.01% |
7,920
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2523億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
4,483
+70
| +2% | +US$5,625 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Uber
UBER
US$1337億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
4,865
+5
| +0.1% | +US$367 |
2023 Q2
12個季度
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
9,800
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9015億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
957
+1
| +0.1% | +US$311 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Boeing
BA
US$1322億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
1,445
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
FedEx
FDX
US$712億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
961
-32
| -3% | -US$1.16萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
US$784億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
Quest Diagnostics
DGX
US$272億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Freeport-McMoran
FCX
US$943億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+3,881
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Hudbay
HBM
US$103億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
+9,940
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3176億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TGB
49
Trekor Metals
TGB
US$29億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+31,350
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Chevron
CVX
US$4517億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
1,250
-100
| -7% | -US$1.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Steven Check的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steven Check持有54個部位，價值US$75.2億，較前一季的US$34.4億增加119%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Steven Check在2026年第2季投入US$17.2億淨新增資金，建立5個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Hudbay：共9,940股，價值US$23.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$5.97萬。
- Steven Check在2026年第2季最大筆買進的是Hudbay：共買進9,940股，價值US$23.5萬。
- Steven Check在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$5.43億。
- Steven Check在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$5.97萬。
- Steven Check於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$33.4萬。
- 在2026年第2季，Steven Check的投資組合規模為US$75.2億，前十大持股占94%。
- Steven Check在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Steven Check的投資組合價值較前一季上升119%，達到US$75.2億。
根據Check Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。