我們已在上線！
進一步了解
Steven Check Check Capital Management
AUM
US$37億
週轉率
67.92%
1年估算報酬率
3.56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.53%
1年估算報酬率
+3.56%
3年估算報酬率
+56.54%
5年估算報酬率
+77.62%
10年估算報酬率
+209.58%
AUM
US$37億
AUM 成長
-US$38.2億
(-51%)
資金流向
-US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.09%
持股
53
新
1
增持
–
減碼
17
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
6.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.75億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.4億 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.64億 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.42億 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.22億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.81% |
| 2 | 金融 | 27.27% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 工業 | 3.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.6億
| – | – |
-8,800
| 已平倉 | -US$72.7萬 | – |
|
52
GE Vernova
GEV
US$2174億
| – | – |
-901
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
相似基金
OH
SAI
Steven Check的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steven Check持有53個部位，管理資產為US$37億，較前一季的US$75.2億減少51%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Steven Check於2026年第3季淨撤出US$18億，平倉35個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$678萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的55%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Steven Check新建了Zoetis的部位，價值US$274萬。
- Steven Check在2026年第3季最大筆買進的是Zoetis：共買進39,219股，價值US$274萬。
- Steven Check在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$5.75億。
- Steven Check於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$678萬。
- 在2026年第3季，Steven Check的投資組合規模為US$37億，前十大持股占96%。
- Steven Check在2026年第3季新增1個部位，並平倉35個部位。
- Steven Check的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$37億。
根據Check Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。