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Steven Check Check Capital Management
AUM
$75.2億
売買回転率
12.96%
推定1年リターン
15.3%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.27%
1年予想リターン
+15.3%
3年間の予想リターン
+66.62%
5年予想リターン
+84.34%
10年間の推定リターン
+232.1%
AUM
$75.2億
運用資産残高の伸び率
+$40.9億
(+119%)
資金フロー
+$17.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.22%
保有額
54
新規
5
買い増し
25
減少
6
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5.43億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.31億 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+$1.98億 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$1.52億 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+$1.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$33.4万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$24.1万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$5.97万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4.08万 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+$2.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.74% |
| 2 | 金融 | 28.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.74% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Trupanion
TRUP
$12.6億
| $99.3万 | 0.01% |
40,075
-620
| -2% | -$1.51万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $98.8万 | 0.01% |
2,350
-150
| -6% | -$5.97万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
28
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.6億
| $72.7万 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $72.1万 | 0.01% |
965
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
30
Bank of America
BAC
$3541億
| $68.6万 | 0.01% |
12,038
+6
| +0% | +$319 |
2014 Q3
47四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2606億
| $66.2万 | 0.01% |
3,489
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $61.6万 | 0.01% |
3,077
+960
| +45% | +$19.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Brookfield Asset Management
BAM
$734億
| $58.9万 | 0.01% |
13,129
+175
| +1% | +$8,262 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
34
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $46.6万 | 0.01% |
1,122
-110
| -9% | -$4.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Biglari Holdings Class B
BH
$14.1億
| $41.2万 | 0.01% |
967
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
Fastenal
FAST
$593億
| $38万 | 0.01% |
7,920
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
37
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $37万 | ﹤0.01% |
4,483
+70
| +2% | +$5,625 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Uber
UBER
$1408億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
4,865
+5
| +0.1% | +$367 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
9,800
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
957
+1
| +0.1% | +$311 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Boeing
BA
$1505億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
1,445
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
FedEx
FDX
$707億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
961
-32
| -3% | -$1.16万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Quest Diagnostics
DGX
$262億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+3,881
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Hudbay
HBM
$105億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+9,940
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Lam Research
LRCX
$3297億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TGB
49
Trekor Metals
TGB
$29.1億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+31,350
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Chevron
CVX
$4428億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
1,250
-100
| -7% | -$1.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Steven Checkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Steven Checkは54銘柄を保有し、保有額は$75.2億でした。前四半期の$34.4億から119%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Steven Checkは2026年第2四半期に純新規資金として$17.2億を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHudbayで、保有株数は9,940株、評価額は$23.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$5.97万相当を売却しました。
- Steven Checkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHudbayで、株数は9,940株、評価額は$23.5万でした。
- Steven Checkは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.43億でした。
- Steven Checkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$5.97万相当を減らしました。
- Steven Checkは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Steven Checkの上位10銘柄は、運用資産総額$75.2億のポートフォリオの94%を占めています。
- Steven Checkは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Steven Checkのポートフォリオ評価額は前四半期比で119%増加し、$75.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCheck Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。