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SageView Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
11.77%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+52.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$3.15億
(+12%)
資金流向
+US$5254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.05%
持股
637
新
53
增持
179
減碼
339
已平倉
22
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3619萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3509萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$2198萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1378萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$949萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$2096萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1756萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1634萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$964萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$891萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 工業 | 2.04% |
| 5 | 醫療保健 | 1.8% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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CFM
SageView Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SageView Advisory Group持有637個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$27.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的55%。
SageView Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加179檔、減碼339檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共8,148股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$2096萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共買進8,148股，價值US$104萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3619萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$2096萬。
- SageView Advisory Group於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，SageView Advisory Group的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占55%。
- SageView Advisory Group在2026年第2季新增了53個部位，並平倉22個部位。
- SageView Advisory Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.5億。
根據SageView Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。