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RCG
Ruggie Capital Group 投資組合持股
AUM
US$194萬
週轉率
32.08%
1年估算報酬率
7.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.27%
1年估算報酬率
+7.96%
3年估算報酬率
+21.95%
5年估算報酬率
+52.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$194萬
AUM 成長
+US$72.1萬
(+59%)
資金流向
+US$66.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.58%
持股
53
新
15
增持
19
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$12.9萬 |
| 2 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$8.81萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$8.08萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.82萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$9,000 |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$3,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.04% |
| 2 | 金融 | 21.4% |
| 3 | 不動產 | 11.47% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 必需消費品 | 5.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$17.4萬 | 8.99% |
1,042
+8
| +0.8% | +US$1,320 |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$12.9萬 | 6.67% |
+2,554
| 新 | +US$12.9萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
3
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$10.2萬 | 5.27% |
2,247
+5
| +0.2% | +US$223 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$10.1萬 | 5.22% |
472
+342
| +263% | +US$7萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
|
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13億
| US$8.8萬 | 4.55% |
+864
| 新 | +US$8.81萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
6
Blackstone
BX
US$851億
| US$8.6萬 | 4.44% |
1,653
+12
| +0.7% | +US$642 |
2016 Q3
16個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$8萬 | 4.13% |
+2,212
| 新 | +US$8.08萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
8
Abbott
ABT
US$1815億
| US$6.7萬 | 3.46% |
617
+3
| +0.5% | +US$304 |
2019 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$5.7萬 | 2.95% |
1,063
+3
| +0.3% | +US$152 |
2019 Q4
3個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861億
| US$5.6萬 | 2.89% |
945
+10
| +1% | +US$581 |
2019 Q4
3個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$5.4萬 | 2.79% |
2,254
+18
| +0.8% | +US$448 |
2019 Q4
3個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$4.9萬 | 2.53% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4.6萬 | 2.38% |
530
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$4.2萬 | 2.17% |
528
+4
| +0.8% | +US$313 |
2020 Q1
2個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4.2萬 | 2.17% |
400
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.1萬 | 2.12% |
+350
| 新 | +US$3.82萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4.1萬 | 2.12% |
711
+7
| +1% | +US$426 |
2020 Q2
1季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$3.9萬 | 2.02% |
101
+1
| +1% | +US$382 |
2020 Q1
2個季度
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$3.8萬 | 1.96% |
500
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3.6萬 | 1.86% |
1,042
+24
| +2% | +US$981 |
2016 Q1
18個季度
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$3.5萬 | 1.81% |
+916
| 新 | +US$3.53萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$3.5萬 | 1.81% |
+436
| 新 | +US$3.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6342萬
| US$3.4萬 | 1.76% |
+1,407
| 新 | +US$3.39萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$3.4萬 | 1.76% |
+617
| 新 | +US$3.41萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3.1萬 | 1.6% |
250
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TA
KXA
LCM
ACP
FWCM
MVUM
BCIM
KPC
Ruggie Capital Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Ruggie Capital Group持有53個部位，價值US$194萬，較前一季的US$121萬增加59%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Ruggie Capital Group在2020年第3季投入US$66.8萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Ultra Short Duration ETF：共2,554股，價值US$12.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的14%上升，其次為金融和不動產。
賣出標的中，最值得注意的是Vanguard Communication Services ETF，估計賣出金額為US$9,000。
- Ruggie Capital Group在2020年第3季最大筆買進的是Invesco Ultra Short Duration ETF：共買進2,554股，價值US$12.9萬。
- Ruggie Capital Group在2020年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$7萬。
- Ruggie Capital Group於2020年第3季完全出清Vanguard Communication Services ETF，估計賣出金額為US$9,000。
- 在2020年第3季，Ruggie Capital Group的投資組合規模為US$194萬，前十大持股占49%。
- Ruggie Capital Group在2020年第3季新增了15個部位，並平倉2個部位。
- Ruggie Capital Group的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$194萬。
根據Ruggie Capital Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月29日提交。