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RCG

Ruggie Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mio. $ Umschlag 32,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mio. $
AUM-Wachstum
+721.000 $
Kapitalfluss
+667.782 $
Kapitalfluss %
34,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,58 %
Position
53
Neu
15
Aufgestockt
19
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+128.999 $
2
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+88.109 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+80.777 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+69.958 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+38.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+9.000 $
2
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+3.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,04 %
2 Finanzwesen 21,4 %
3 Immobilien 11,47 %
4 Gesundheitswesen 9,25 %
5 Basiskonsumgüter 5,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCI-Symbol
1
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
174.000 $ 8,99 %
1.042
+8
+0,8 % +1.320 $
2019 Q2
5 Quartale
GSY-Symbol
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
129.000 $ 6,67 %
+2.554
Neu +128.999 $
2020 Q3
0 Quartale
BRO-Symbol
3
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
102.000 $ 5,27 %
2.247
+5
+0,2 % +223 $
2019 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
101.000 $ 5,22 %
472
+342
+263 % +69.958 $
2016 Q1
18 Quartale
SYSB-Symbol
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
88.000 $ 4,55 %
+864
Neu +88.109 $
2020 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
6
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
86.000 $ 4,44 %
1.653
+12
+0,7 % +642 $
2016 Q3
16 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
80.000 $ 4,13 %
+2.212
Neu +80.777 $
2020 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
8
Abbott
ABT
181 Mrd. $
67.000 $ 3,46 %
617
+3
+0,5 % +304 $
2019 Q4
3 Quartale
XHB-Symbol
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
57.000 $ 2,95 %
1.063
+3
+0,3 % +152 $
2019 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
56.000 $ 2,89 %
945
+10
+1 % +581 $
2019 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
54.000 $ 2,79 %
2.254
+18
+0,8 % +448 $
2019 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
49.000 $ 2,53 %
1.000
– –
2019 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
46.000 $ 2,38 %
530
– –
2019 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
42.000 $ 2,17 %
528
+4
+0,8 % +313 $
2020 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
42.000 $ 2,17 %
400
– –
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41.000 $ 2,12 %
+350
Neu +38.190 $
2020 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
41.000 $ 2,12 %
711
+7
+1 % +426 $
2020 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
39.000 $ 2,02 %
101
+1
+1 % +382 $
2020 Q1
2 Quartale
DHI-Symbol
19
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
38.000 $ 1,96 %
500
– –
2019 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
36.000 $ 1,86 %
1.042
+24
+2 % +981 $
2016 Q1
18 Quartale
HYLB-Symbol
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
35.000 $ 1,81 %
+916
Neu +35.332 $
2020 Q3
0 Quartale
ICVT-Symbol
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
35.000 $ 1,81 %
+436
Neu +34.002 $
2020 Q3
0 Quartale
EPRF-Symbol
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
63,4 Mio. $
34.000 $ 1,76 %
+1.407
Neu +33.949 $
2020 Q3
0 Quartale
FIXD-Symbol
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
34.000 $ 1,76 %
+617
Neu +34.119 $
2020 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
31.000 $ 1,6 %
250
– –
2020 Q1
2 Quartale
1
2 3

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TA
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Lucerne Capital Management Greenwich, Connecticut 300.000 $ AUM
ACP
Arrowgrass Capital Partners London, United Kingdom 266.000 $ AUM
FWCM
First Western Capital Management Los Angeles, California 4,72 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVUM
Matrix VIII US Management Cambridge, Massachusetts 6,07 Mio. $ AUM 40,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCIM
Burford Capital Investment Management Chicago, Illinois 6,17 Mio. $ AUM 38,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPC
Karst Peak Capital Hong Kong 8,61 Mio. $ AUM 270,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ruggie Capital Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Ruggie Capital Group 53 Positionen im Wert von 1,94 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 1,21 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Ruggie Capital Group investierte 667.782 $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Ultra Short Duration ETF: 2.554 Aktien im Wert von 129.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Vanguard Communication Services ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 9.000 $.

  • Der größte Kauf von Ruggie Capital Group im Q3 2020 war Invesco Ultra Short Duration ETF: 2.554 Aktien im Wert von 129.000 $.
  • Ruggie Capital Group hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.958 $.
  • Ruggie Capital Group hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ruggie Capital Group machen im Q3 2020 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mio. $ aus.
  • Ruggie Capital Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Ruggie Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 1,94 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ruggie Capital Group für Q3 2020 am 29. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .