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FWCM
First Western Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
4,72 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,72 Mio. $
AUM-Wachstum
+285.000 $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+4.489 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,64 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+229.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+211.000 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2.520 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+2.485 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+2.438 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+2.391 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12 % |
| 5 | Technologie | 11,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 443.000 $ | 9,4 % |
1.596
-9
| -0,6 % | -2.438 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
2
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 334.000 $ | 7,08 % |
1.520
-11
| -0,7 % | -2.258 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 324.000 $ | 6,87 % |
1.275
| – | – |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 308.000 $ | 6,53 % |
1.466
-12
| -0,8 % | -2.520 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 306.000 $ | 6,49 % |
1.451
-12
| -0,8 % | -2.391 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 306.000 $ | 6,49 % |
797
| – | – |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
7
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 293.000 $ | 6,21 % |
1.757
| – | – |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 282.000 $ | 5,98 % |
4.064
-36
| -0,9 % | -2.485 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 280.000 $ | 5,94 % |
1.803
-16
| -0,9 % | -2.378 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 266.000 $ | 5,64 % |
2.761
| – | – |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 264.000 $ | 5,6 % |
1.772
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 253.000 $ | 5,37 % |
+2.153
| Neu | +229.959 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 236.000 $ | 5,01 % |
2.694
| – | – |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| 233.000 $ | 4,94 % |
3.804
| – | – |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 225.000 $ | 4,77 % |
1.624
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
16
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 159.000 $ | 3,37 % |
13.816
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 141.000 $ | 2,99 % |
15.355
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 62.000 $ | 1,32 % |
11.424
| – | – |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
|
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-4.516
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Western Capital Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Western Capital Management 19 Positionen im Wert von 4,72 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 4,43 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Western Capital Management für Q3 2020 weist 1 neu, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 2.153 Aktien im Wert von 253.000 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 211.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von First Western Capital Management im Q3 2020 war Qualcomm: 2.153 Aktien im Wert von 253.000 $.
- Der größte Positionsabbau von First Western Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2.520 $.
- First Western Capital Management hat seine Position in Cisco im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Western Capital Management machen im Q3 2020 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,72 Mio. $ aus.
- First Western Capital Management hat in Q3 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von First Western Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 4,72 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Western Capital Management für Q3 2020 am 18. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .