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FWCM
First Western Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$472万
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
11.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.05%
1年予想リターン
+11.17%
3年間の予想リターン
+42.99%
5年予想リターン
+110.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$472万
運用資産残高の伸び率
+$28.5万
(+6.4%)
資金フロー
+$4,489
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.64%
保有額
19
新規
1
買い増し
–
減少
6
解消
1
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$21.1万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2,520 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$2,485 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$2,438 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$2,391 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 18.92% |
| 2 | ヘルスケア | 17.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.48% |
| 4 | 金融 | 12% |
| 5 | 情報技術 | 11.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
$3089億
| $44.3万 | 9.4% |
1,596
-9
| -0.6% | -$2,438 |
2015 Q4
19四半期
|
|
2
McDonald's
MCD
$1719億
| $33.4万 | 7.08% |
1,520
-11
| -0.7% | -$2,258 |
2013 Q4
27四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2338億
| $32.4万 | 6.87% |
1,275
| – | – |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $30.8万 | 6.53% |
1,466
-12
| -0.8% | -$2,520 |
2013 Q4
27四半期
|
|
|
5
Cummins
CMI
$731億
| $30.6万 | 6.49% |
1,451
-12
| -0.8% | -$2,391 |
2020 Q2
1四半期
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $30.6万 | 6.49% |
797
| – | – |
2013 Q4
27四半期
|
|
7
Crown Castle
CCI
$350億
| $29.3万 | 6.21% |
1,757
| – | – |
2015 Q2
21四半期
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $28.2万 | 5.98% |
4,064
-36
| -0.9% | -$2,485 |
2018 Q1
10四半期
|
|
9
Honeywell
HON
$670億
| $28万 | 5.94% |
1,803
-16
| -0.9% | -$2,378 |
2019 Q2
5四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $26.6万 | 5.64% |
2,761
| – | – |
2015 Q1
22四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $26.4万 | 5.6% |
1,772
| – | – |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $25.3万 | 5.37% |
+2,153
| 新規 | +$23万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $23.6万 | 5.01% |
2,694
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
$119億
| $23.3万 | 4.94% |
3,804
| – | – |
2013 Q4
27四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $22.5万 | 4.77% |
1,624
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
16
Regions Financial
RF
$234億
| $15.9万 | 3.37% |
13,816
| – | – |
2016 Q2
17四半期
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $14.1万 | 2.99% |
15,355
| – | – |
2018 Q1
10四半期
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $6.2万 | 1.32% |
11,424
| – | – |
2013 Q4
27四半期
|
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| – | – |
-4,516
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
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First Western Capital Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、First Western Capital Managementは19銘柄を保有し、保有額は$472万でした。前四半期の$443万から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
First Western Capital Managementの2020年第3四半期の報告書には、新規 1件、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は2,153株、評価額は$25.3万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- First Western Capital Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は2,153株、評価額は$25.3万でした。
- First Western Capital Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2,520相当を減らしました。
- First Western Capital Managementは2020年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、First Western Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$472万のポートフォリオの67%を占めています。
- First Western Capital Managementは2020年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- First Western Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$472万となりました。
2020年11月18日に提出された、2020年第3四半期分のFirst Western Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。