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FWCM
First Western Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.72 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
11.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.72 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 285 k
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 4.49 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.64%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 211 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.52 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2.48 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.44 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.39 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.92% |
| 2 | Atención médica | 17.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.48% |
| 4 | Finanzas | 12% |
| 5 | Tecnología | 11.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 443 k | 9.4% |
1,596
-9
| -0.6% | -USD 2.44 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 334 k | 7.08% |
1,520
-11
| -0.7% | -USD 2.26 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 324 k | 6.87% |
1,275
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 308 k | 6.53% |
1,466
-12
| -0.8% | -USD 2.52 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 306 k | 6.49% |
1,451
-12
| -0.8% | -USD 2.39 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 306 k | 6.49% |
797
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
7
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 293 k | 6.21% |
1,757
| – | – |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 282 k | 5.98% |
4,064
-36
| -0.9% | -USD 2.48 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 280 k | 5.94% |
1,803
-16
| -0.9% | -USD 2.38 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 266 k | 5.64% |
2,761
| – | – |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 264 k | 5.6% |
1,772
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 253 k | 5.37% |
+2,153
| Nuevas | +USD 230 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 236 k | 5.01% |
2,694
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 233 k | 4.94% |
3,804
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 225 k | 4.77% |
1,624
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 159 k | 3.37% |
13,816
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 141 k | 2.99% |
15,355
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 62 k | 1.32% |
11,424
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-4,516
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Western Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Western Capital Management mantenía 19 posiciones por un valor de USD 4.72 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 4.43 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de First Western Capital Management muestra 1 nuevos, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 2,153 acciones con un valor de USD 253 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 211 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de First Western Capital Management en T3 2020 fue Qualcomm: 2,153 acciones por un valor de USD 253 k.
- La mayor reducción de First Western Capital Management durante T3 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.52 k.
- First Western Capital Management cerró por completo su posición en Cisco en T3 2020, con una venta estimada de USD 211 k.
- Las diez principales posiciones de First Western Capital Management representan 67% de su cartera de USD 4.72 M en T3 2020.
- First Western Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Western Capital Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4.72 M.
Según el Informe 13F de First Western Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 18 nov 2020.