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RCG
Ruggie Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.94 M
Rotación
32.08%
Rendimiento estimado a 1 año
7.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 721 k
(+59%)
Flujo de capital
+USD 668 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.58%
Posición
53
Nuevas
15
Aumentadas
19
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 129 k |
| 2 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 88.1 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 80.8 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 38.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 9 k |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.04% |
| 2 | Finanzas | 21.4% |
| 3 | Bienes raíces | 11.47% |
| 4 | Atención médica | 9.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 174 k | 8.99% |
1,042
+8
| +0.8% | +USD 1.32 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 129 k | 6.67% |
+2,554
| Nuevas | +USD 129 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 102 k | 5.27% |
2,247
+5
| +0.2% | +USD 223 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 101 k | 5.22% |
472
+342
| +263% | +USD 70 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 88 k | 4.55% |
+864
| Nuevas | +USD 88.1 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 86 k | 4.44% |
1,653
+12
| +0.7% | +USD 642 |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 80 k | 4.13% |
+2,212
| Nuevas | +USD 80.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 67 k | 3.46% |
617
+3
| +0.5% | +USD 304 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 57 k | 2.95% |
1,063
+3
| +0.3% | +USD 152 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 56 k | 2.89% |
945
+10
| +1% | +USD 581 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 54 k | 2.79% |
2,254
+18
| +0.8% | +USD 448 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 49 k | 2.53% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 46 k | 2.38% |
530
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 42 k | 2.17% |
528
+4
| +0.8% | +USD 313 |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 42 k | 2.17% |
400
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41 k | 2.12% |
+350
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 41 k | 2.12% |
711
+7
| +1% | +USD 426 |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 39 k | 2.02% |
101
+1
| +1% | +USD 382 |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 38 k | 1.96% |
500
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 36 k | 1.86% |
1,042
+24
| +2% | +USD 981 |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 35 k | 1.81% |
+916
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 35 k | 1.81% |
+436
| Nuevas | +USD 34 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
USD 63.4 M
| USD 34 k | 1.76% |
+1,407
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 34 k | 1.76% |
+617
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 31 k | 1.6% |
250
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
KXA
LCM
ACP
FWCM
MVUM
BCIM
KPC
Revisión del portafolio de Ruggie Capital Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Ruggie Capital Group mantenía 53 posiciones por un valor de USD 1.94 M, un aumento de 59% frente a los USD 1.21 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Ruggie Capital Group destinó USD 668 k de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 2,554 acciones con un valor de USD 129 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Vanguard Communication Services ETF, con una venta estimada de USD 9 k.
- La mayor compra de Ruggie Capital Group en T3 2020 fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 2,554 acciones por un valor de USD 129 k.
- Ruggie Capital Group fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 70 k.
- Ruggie Capital Group cerró por completo su posición en Vanguard Communication Services ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 9 k.
- Las diez principales posiciones de Ruggie Capital Group representan 49% de su cartera de USD 1.94 M en T3 2020.
- Ruggie Capital Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Ruggie Capital Group aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1.94 M.
Según el Informe 13F de Ruggie Capital Group correspondiente a T3 2020, presentado el 29 oct 2020.