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RCG
Ruggie Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$194万
売買回転率
32.08%
推定1年リターン
7.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.27%
1年予想リターン
+7.96%
3年間の予想リターン
+21.95%
5年予想リターン
+52.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$194万
運用資産残高の伸び率
+$72.1万
(+59%)
資金フロー
+$66.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
34.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.58%
保有額
53
新規
15
買い増し
19
減少
–
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$12.9万 |
| 2 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$8.81万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$8.08万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$3.82万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$9,000 |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$3,000 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.04% |
| 2 | 金融 | 21.4% |
| 3 | 不動産 | 11.47% |
| 4 | ヘルスケア | 9.25% |
| 5 | 生活必需品 | 5.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Crown Castle
CCI
$350億
| $17.4万 | 8.99% |
1,042
+8
| +0.8% | +$1,320 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $12.9万 | 6.67% |
+2,554
| 新規 | +$12.9万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
3
Brown & Brown
BRO
$232億
| $10.2万 | 5.27% |
2,247
+5
| +0.2% | +$223 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $10.1万 | 5.22% |
472
+342
| +263% | +$7万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
|
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $8.8万 | 4.55% |
+864
| 新規 | +$8.81万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
6
Blackstone
BX
$851億
| $8.6万 | 4.44% |
1,653
+12
| +0.7% | +$642 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $8万 | 4.13% |
+2,212
| 新規 | +$8.08万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1815億
| $6.7万 | 3.46% |
617
+3
| +0.5% | +$304 |
2019 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $5.7万 | 2.95% |
1,063
+3
| +0.3% | +$152 |
2019 Q4
3四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $5.6万 | 2.89% |
945
+10
| +1% | +$581 |
2019 Q4
3四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $5.4万 | 2.79% |
2,254
+18
| +0.8% | +$448 |
2019 Q4
3四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$4040億
| $4.9万 | 2.53% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4.6万 | 2.38% |
530
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $4.2万 | 2.17% |
528
+4
| +0.8% | +$313 |
2020 Q1
2四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $4.2万 | 2.17% |
400
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.1万 | 2.12% |
+350
| 新規 | +$3.82万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $4.1万 | 2.12% |
711
+7
| +1% | +$426 |
2020 Q2
1四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $3.9万 | 2.02% |
101
+1
| +1% | +$382 |
2020 Q1
2四半期
|
|
19
D.R. Horton
DHI
$390億
| $3.8万 | 1.96% |
500
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3.6万 | 1.86% |
1,042
+24
| +2% | +$981 |
2016 Q1
18四半期
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $3.5万 | 1.81% |
+916
| 新規 | +$3.53万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $3.5万 | 1.81% |
+436
| 新規 | +$3.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
$6342万
| $3.4万 | 1.76% |
+1,407
| 新規 | +$3.39万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $3.4万 | 1.76% |
+617
| 新規 | +$3.41万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3.1万 | 1.6% |
250
| – | – |
2020 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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KPC
Ruggie Capital Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Ruggie Capital Groupは53銘柄を保有し、保有額は$194万でした。前四半期の$121万から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Ruggie Capital Groupは2020年第3四半期に純新規資金として$66.8万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、保有株数は2,554株、評価額は$12.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Vanguard Communication Services ETF で、推定売却額は $9,000 でした。
- Ruggie Capital Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、株数は2,554株、評価額は$12.9万でした。
- Ruggie Capital Groupは2020年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$7万でした。
- Ruggie Capital Groupは2020年第3四半期にVanguard Communication Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9,000でした。
- 2020年第3四半期時点で、Ruggie Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$194万のポートフォリオの49%を占めています。
- Ruggie Capital Groupは2020年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ruggie Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$194万となりました。
2020年10月29日に提出された、2020年第3四半期分のRuggie Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。