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TA
TCG Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$103万
売買回転率
94.12%
推定1年リターン
123.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+114.96%
1年予想リターン
+123.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$103万
運用資産残高の伸び率
-$1.79億
(-99%)
資金フロー
-$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17,428.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
136
新規
–
買い増し
2
減少
3
解消
128
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+$1.59万 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+$1.51万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$840万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$828万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$768万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$655万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 35.38% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.27% |
| 3 | エネルギー | 13.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.74% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $36.3万 | 35.38% |
18,000
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $24.9万 | 24.27% |
10,000
-2,500
| -20% | -$6.03万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
3
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $14.1万 | 13.74% |
11,500
-375
| -3% | -$4,700 |
2020 Q2
1四半期
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $9.7万 | 9.45% |
25,000
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $9.2万 | 8.97% |
10,000
-1,300
| -12% | -$1.21万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
6
Coty
COTY
$28.2億
| $3.8万 | 3.7% |
14,000
+4,000
| +40% | +$1.51万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
7
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $3.8万 | 3.7% |
16,000
+6,000
| +60% | +$1.59万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
USWS
8
上場廃止
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| $8,000 | 0.78% |
1,429
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-60,628
| 解消 | -$553万 | – |
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| – | – |
-2,891
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| – | – |
-7,671
| 解消 | -$56.6万 | – |
|
12
American Electric Power
AEP
$692億
| – | – |
-13,268
| 解消 | -$106万 | – |
|
13
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-101,767
| 解消 | -$131万 | – |
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| – | – |
-6,644
| 解消 | -$157万 | – |
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| – | – |
-35,009
| 解消 | -$86.4万 | – |
|
16
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-14,000
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-14,860
| 解消 | -$205万 | – |
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| – | – |
-30,510
| 解消 | -$96.3万 | – |
|
19
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-2,081
| 解消 | -$38.1万 | – |
|
20
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| – | – |
-42,536
| 解消 | -$106万 | – |
|
21
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.02億
| – | – |
-10,271
| 解消 | -$15.8万 | – |
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| – | – |
-8,391
| 解消 | -$76.8万 | – |
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| – | – |
-18,832
| 解消 | -$111万 | – |
|
24
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| – | – |
-11,274
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| – | – |
-3,507
| 解消 | -$62.6万 | – |
|
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TCG Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、TCG Advisorsは$103万相当のポジションを136件保有しており、前四半期の$1.8億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
TCG Advisorsは2020年第3四半期に純額で$1.79億を引き出し、128銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定 $840万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち35%を占めています。前四半期の0.05%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
市場の流れに逆行して、TCG AdvisorsはENLINK MIDSTREAM, LLCへの投資を推定$1.59万増やしました。
- TCG Advisorsは2020年第3四半期にENLINK MIDSTREAM, LLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59万でした。
- TCG Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChipotle Mexican Grillで、推定$6.03万相当を減らしました。
- TCG Advisorsは2020年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$840万でした。
- 2020年第3四半期時点で、TCG Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$103万のポートフォリオの100%を占めています。
- TCG Advisorsは2020年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、128件のポジションを解消しました。
- TCG Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$103万となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のTCG Advisorsの 13F報告書 に基づいています。