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TA
TCG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mio. $
Umschlag
94,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
123,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+114,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mio. $
AUM-Wachstum
-179 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17.428,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
136
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+15.874 $ |
| 2 |
Coty
COTY
|
+15.102 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,55 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 35,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,27 % |
| 3 | Energie | 13,94 % |
| 4 | Industrie | 13,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 363.000 $ | 35,38 % |
18.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 249.000 $ | 24,27 % |
10.000
-2.500
| -20 % | -60.252 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
3
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 141.000 $ | 13,74 % |
11.500
-375
| -3 % | -4.700 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 97.000 $ | 9,45 % |
25.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 92.000 $ | 8,97 % |
10.000
-1.300
| -12 % | -12.105 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 38.000 $ | 3,7 % |
14.000
+4.000
| +40 % | +15.102 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 38.000 $ | 3,7 % |
16.000
+6.000
| +60 % | +15.874 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
USWS
8
Nicht mehr gelistet
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| 8.000 $ | 0,78 % |
1.429
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-60.628
| Geschlossen | -5,53 Mio. $ | – |
|
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-2.891
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| – | – |
-7.671
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
12
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| – | – |
-13.268
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
13
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-101.767
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-6.644
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| – | – |
-35.009
| Geschlossen | -864.000 $ | – |
|
16
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-14.860
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-30.510
| Geschlossen | -963.000 $ | – |
|
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-2.081
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
20
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
| – | – |
-42.536
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
21
BlackRock Core Bond Trust
BHK
602 Mio. $
| – | – |
-10.271
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| – | – |
-8.391
| Geschlossen | -768.000 $ | – |
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| – | – |
-18.832
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
24
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| – | – |
-11.274
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-3.507
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TCG Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt TCG Advisors 136 Positionen im Wert von 1,03 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TCG Advisors zog im Q3 2020 netto 179 Mio. $ ab, schloss 128 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 0,05 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend baute TCG Advisors seine Position in ENLINK MIDSTREAM, LLC schätzungsweise um 15.874 $ aus.
- TCG Advisors hat seine Position in ENLINK MIDSTREAM, LLC in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.874 $.
- Der größte Positionsabbau von TCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Chipotle Mexican Grill und belief sich schätzungsweise auf 60.252 $.
- TCG Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TCG Advisors machen im Q3 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mio. $ aus.
- TCG Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von TCG Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 1,03 Mio. $.
Auf Grundlage der von TCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .