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TA
TCG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 mi
Giro
94,12%
Retorno est. (1 ano)
123,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+114,96%
Retorno est. (1 ano)
+123,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 179 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17.428,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
136
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
128
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$ 15,9 mil |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$ 15,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 8,28 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,68 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,55 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 35,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,27% |
| 3 | Energia | 13,94% |
| 4 | Industriais | 13,74% |
| 5 | Financeiro | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 363 mil | 35,38% |
18.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 249 mil | 24,27% |
10.000
-2.500
| -20% | -US$ 60,3 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 141 mil | 13,74% |
11.500
-375
| -3% | -US$ 4,7 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 97 mil | 9,45% |
25.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 92 mil | 8,97% |
10.000
-1.300
| -12% | -US$ 12,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 38 mil | 3,7% |
14.000
+4.000
| +40% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$ 38 mil | 3,7% |
16.000
+6.000
| +60% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
USWS
8
Deslistada
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| US$ 8 mil | 0,78% |
1.429
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-60.628
| Encerrada | -US$ 5,53 mi | – |
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-2.891
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| – | – |
-7.671
| Encerrada | -US$ 566 mil | – |
|
12
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| – | – |
-13.268
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
13
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-101.767
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| – | – |
-6.644
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-35.009
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
16
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-14.860
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-30.510
| Encerrada | -US$ 963 mil | – |
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-2.081
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
20
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 900 mi
| – | – |
-42.536
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
21
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 602 mi
| – | – |
-10.271
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| – | – |
-8.391
| Encerrada | -US$ 768 mil | – |
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| – | – |
-18.832
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
24
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| – | – |
-11.274
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-3.507
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
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Revisão da carteira de TCG Advisors no T3 2020
No T3 2020, TCG Advisors detinha 136 posições no valor de US$ 1,03 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
TCG Advisors fez uma retirada líquida de US$ 179 mi em T3 2020, encerrando 128 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, uma posição estimada em US$ 8,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 35% dos ativos, ante 0,05% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, TCG Advisors adicionou cerca de US$ 15,9 mil a ENLINK MIDSTREAM, LLC.
- TCG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em ENLINK MIDSTREAM, LLC no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 15,9 mil.
- A maior redução de TCG Advisors em T3 2020 foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 60,3 mil.
- TCG Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,4 mi.
- As dez maiores posições de TCG Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 1,03 mi no T3 2020.
- TCG Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 128 em T3 2020.
- O valor da carteira de TCG Advisors caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,03 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TCG Advisors referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.