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RCG
Ruggie Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 mi
Giro
32,08%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,27%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
+21,95%
Retorno est. (5 anos)
+52,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 721 mil
(+59%)
Fluxo de capital
+US$ 668 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,58%
Posição
53
Nova
15
Aumentada
19
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 129 mil |
| 2 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 88,1 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 80,8 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 38,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 9 mil |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,04% |
| 2 | Financeiro | 21,4% |
| 3 | Imóveis | 11,47% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 174 mil | 8,99% |
1.042
+8
| +0,8% | +US$ 1,32 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 129 mil | 6,67% |
+2.554
| Nova | +US$ 129 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 102 mil | 5,27% |
2.247
+5
| +0,2% | +US$ 223 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 101 mil | 5,22% |
472
+342
| +263% | +US$ 70 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 88 mil | 4,55% |
+864
| Nova | +US$ 88,1 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 86 mil | 4,44% |
1.653
+12
| +0,7% | +US$ 642 |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 80 mil | 4,13% |
+2.212
| Nova | +US$ 80,8 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 67 mil | 3,46% |
617
+3
| +0,5% | +US$ 304 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 57 mil | 2,95% |
1.063
+3
| +0,3% | +US$ 152 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 56 mil | 2,89% |
945
+10
| +1% | +US$ 581 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 54 mil | 2,79% |
2.254
+18
| +0,8% | +US$ 448 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 49 mil | 2,53% |
1.000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 46 mil | 2,38% |
530
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 42 mil | 2,17% |
528
+4
| +0,8% | +US$ 313 |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 42 mil | 2,17% |
400
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41 mil | 2,12% |
+350
| Nova | +US$ 38,2 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 41 mil | 2,12% |
711
+7
| +1% | +US$ 426 |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 39 mil | 2,02% |
101
+1
| +1% | +US$ 382 |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 38 mil | 1,96% |
500
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 36 mil | 1,86% |
1.042
+24
| +2% | +US$ 981 |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 35 mil | 1,81% |
+916
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 35 mil | 1,81% |
+436
| Nova | +US$ 34 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$ 63,4 mi
| US$ 34 mil | 1,76% |
+1.407
| Nova | +US$ 33,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 34 mil | 1,76% |
+617
| Nova | +US$ 34,1 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 31 mil | 1,6% |
250
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ruggie Capital Group no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Ruggie Capital Group detinha 53 posições avaliadas em US$ 1,94 mi, alta de 59% em relação a US$ 1,21 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Ruggie Capital Group alocou US$ 668 mil em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 15 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Ultra Short Duration ETF: 2.554 ações no valor de US$ 129 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Vanguard Communication Services ETF, com uma venda estimada em US$ 9 mil.
- A maior compra de Ruggie Capital Group no T3 2020 foi Invesco Ultra Short Duration ETF: 2.554 ações no valor de US$ 129 mil.
- Ruggie Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 70 mil.
- Ruggie Capital Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Communication Services ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 9 mil.
- As dez maiores posições de Ruggie Capital Group representam 49% de sua carteira de US$ 1,94 mi no T3 2020.
- Ruggie Capital Group abriu 15 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de Ruggie Capital Group subiu 59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,94 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruggie Capital Group referente a T3 2020, protocolado em 29 de out. de 2020.