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RCG
Ruggie Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$194만
회전율
32.08%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.27%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+21.95%
5년 예상 수익률
+52.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$194만
AUM 성장
+US$72.1만
(+59%)
자금 흐름
+US$66.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.58%
보유액
53
신규
15
증가
19
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$12.9만 |
| 2 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$8.81만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$8.08만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.82만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$9천 |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$3천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.04% |
| 2 | 금융 | 21.4% |
| 3 | 부동산 | 11.47% |
| 4 | 건강관리 | 9.25% |
| 5 | 필수소비재 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$17.4만 | 8.99% |
1,042
+8
| +0.8% | +US$1.32천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$12.9만 | 6.67% |
+2,554
| 신규 | +US$12.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$10.2만 | 5.27% |
2,247
+5
| +0.2% | +US$223 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$10.1만 | 5.22% |
472
+342
| +263% | +US$7만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
|
5
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$8.8만 | 4.55% |
+864
| 신규 | +US$8.81만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$851억
| US$8.6만 | 4.44% |
1,653
+12
| +0.7% | +US$642 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$8만 | 4.13% |
+2,212
| 신규 | +US$8.08만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1815억
| US$6.7만 | 3.46% |
617
+3
| +0.5% | +US$304 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$5.7만 | 2.95% |
1,063
+3
| +0.3% | +US$152 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$5.6만 | 2.89% |
945
+10
| +1% | +US$581 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5.4만 | 2.79% |
2,254
+18
| +0.8% | +US$448 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4.9만 | 2.53% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4.6만 | 2.38% |
530
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$4.2만 | 2.17% |
528
+4
| +0.8% | +US$313 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4.2만 | 2.17% |
400
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.1만 | 2.12% |
+350
| 신규 | +US$3.82만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4.1만 | 2.12% |
711
+7
| +1% | +US$426 |
2020 Q2
1분기
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$3.9만 | 2.02% |
101
+1
| +1% | +US$382 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$3.8만 | 1.96% |
500
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3.6만 | 1.86% |
1,042
+24
| +2% | +US$981 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$3.5만 | 1.81% |
+916
| 신규 | +US$3.53만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$3.5만 | 1.81% |
+436
| 신규 | +US$3.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6342만
| US$3.4만 | 1.76% |
+1,407
| 신규 | +US$3.39만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$3.4만 | 1.76% |
+617
| 신규 | +US$3.41만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3.1만 | 1.6% |
250
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
KXA
LCM
ACP
FWCM
MVUM
BCIM
KPC
Ruggie Capital Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Ruggie Capital Group는 US$194만 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$121만에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Ruggie Capital Group는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$66.8만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Ultra Short Duration ETF으로, 2,554주를 보유했으며 가치는 US$12.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Vanguard Communication Services ETF이며, 매도 규모는 US$9천로 추정돼요.
- Ruggie Capital Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Ultra Short Duration ETF으로, US$12.9만 상당의 2,554주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ruggie Capital Group로, 추정 증가액은 US$7만 규모예요.
- Ruggie Capital Group는 2020년 3분기에 Vanguard Communication Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruggie Capital Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$194만 중 49%를 차지해요.
- Ruggie Capital Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ruggie Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$194만에 이르렀어요.
2020년 10월 29일에 제출된 Ruggie Capital Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.