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TCG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$103만
회전율
94.12%
1년 추정 수익률
123.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+114.96%
1년 예상 수익률
+123.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$103만
AUM 성장
-US$1.79억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17,428.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
136
신규
–
증가
2
축소
3
청산됨
128
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$1.59만 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$1.51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$840만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$828만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$768만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$655만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 35.38% |
| 2 | 임의소비재 | 24.27% |
| 3 | 에너지 | 13.94% |
| 4 | 산업재 | 13.74% |
| 5 | 금융 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$36.3만 | 35.38% |
18,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$24.9만 | 24.27% |
10,000
-2,500
| -20% | -US$6.03만 |
2020 Q2
1분기
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$14.1만 | 13.74% |
11,500
-375
| -3% | -US$4.7천 |
2020 Q2
1분기
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$9.7만 | 9.45% |
25,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$9.2만 | 8.97% |
10,000
-1,300
| -12% | -US$1.21만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
6
Coty
COTY
US$28.2억
| US$3.8만 | 3.7% |
14,000
+4,000
| +40% | +US$1.51만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$3.8만 | 3.7% |
16,000
+6,000
| +60% | +US$1.59만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
USWS
8
상장폐지됨
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| US$8천 | 0.78% |
1,429
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-60,628
| 청산됨 | -US$553만 | – |
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-2,891
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| – | – |
-7,671
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
12
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-13,268
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
13
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-101,767
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-6,644
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| – | – |
-35,009
| 청산됨 | -US$86.4만 | – |
|
16
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-14,000
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-14,860
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-30,510
| 청산됨 | -US$96.3만 | – |
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-2,081
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
20
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| – | – |
-42,536
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
21
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02억
| – | – |
-10,271
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| – | – |
-8,391
| 청산됨 | -US$76.8만 | – |
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| – | – |
-18,832
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
24
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| – | – |
-11,274
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-3,507
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
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TCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, TCG Advisors의 보유 포지션은 136개, 총액은 US$103만였으며 전 분기 US$1.8억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
TCG Advisors은(는) 2020년 3분기에 순 US$1.79억을 회수했으며, 128개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF으로, 추정 US$840만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.05%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
추세와 달리, TCG Advisors는 ENLINK MIDSTREAM, LLC 보유액을 추정 US$1.59만만큼 늘렸어요.
- 2020년 3분기에 ENLINK MIDSTREAM, LLC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCG Advisors로, 추정 증가액은 US$1.59만 규모예요.
- TCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$6.03만예요.
- TCG Advisors는 2020년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$840만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103만 중 100%를 차지해요.
- TCG Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 128개를 청산했어요.
- TCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$103만가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 TCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.