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FWCM
First Western Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,72 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
11,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,05%
Retorno est. (1 ano)
+11,17%
Retorno est. (3 anos)
+42,99%
Retorno est. (5 anos)
+110,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,72 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 285 mil
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,64%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 211 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,52 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,48 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,44 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,39 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 18,92% |
| 2 | Saúde | 17,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,48% |
| 4 | Financeiro | 12% |
| 5 | Tecnologia | 11,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 443 mil | 9,4% |
1.596
-9
| -0,6% | -US$ 2,44 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 334 mil | 7,08% |
1.520
-11
| -0,7% | -US$ 2,26 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 324 mil | 6,87% |
1.275
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 308 mil | 6,53% |
1.466
-12
| -0,8% | -US$ 2,52 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 306 mil | 6,49% |
1.451
-12
| -0,8% | -US$ 2,39 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 306 mil | 6,49% |
797
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
7
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 293 mil | 6,21% |
1.757
| – | – |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 282 mil | 5,98% |
4.064
-36
| -0,9% | -US$ 2,48 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 280 mil | 5,94% |
1.803
-16
| -0,9% | -US$ 2,38 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 266 mil | 5,64% |
2.761
| – | – |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 264 mil | 5,6% |
1.772
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 253 mil | 5,37% |
+2.153
| Nova | +US$ 230 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 236 mil | 5,01% |
2.694
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 233 mil | 4,94% |
3.804
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 225 mil | 4,77% |
1.624
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 159 mil | 3,37% |
13.816
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 141 mil | 2,99% |
15.355
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 62 mil | 1,32% |
11.424
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-4.516
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Western Capital Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, First Western Capital Management detinha 19 posições avaliadas em US$ 4,72 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 4,43 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2020 de First Western Capital Management mostra 1 novas, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 2.153 ações no valor de US$ 253 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 211 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Western Capital Management no T3 2020 foi Qualcomm: 2.153 ações no valor de US$ 253 mil.
- A maior redução de First Western Capital Management em T3 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,52 mil.
- First Western Capital Management encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de First Western Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 4,72 mi no T3 2020.
- First Western Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2020.
- O valor da carteira de First Western Capital Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,72 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Western Capital Management referente a T3 2020, protocolado em 18 de nov. de 2020.