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FWCM
First Western Capital Management 投資組合持股
AUM
US$472萬
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
11.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.05%
1年估算報酬率
+11.17%
3年估算報酬率
+42.99%
5年估算報酬率
+110.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$472萬
AUM 成長
+US$28.5萬
(+6.4%)
資金流向
+US$4,489
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.64%
持股
19
新
1
增持
–
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2,520 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2,485 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2,438 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$2,391 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 18.92% |
| 2 | 醫療保健 | 17.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.48% |
| 4 | 金融 | 12% |
| 5 | 科技 | 11.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$44.3萬 | 9.4% |
1,596
-9
| -0.6% | -US$2,438 |
2015 Q4
19個季度
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$33.4萬 | 7.08% |
1,520
-11
| -0.7% | -US$2,258 |
2013 Q4
27個季度
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$32.4萬 | 6.87% |
1,275
| – | – |
2015 Q4
19個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$30.8萬 | 6.53% |
1,466
-12
| -0.8% | -US$2,520 |
2013 Q4
27個季度
|
|
|
5
Cummins
CMI
US$731億
| US$30.6萬 | 6.49% |
1,451
-12
| -0.8% | -US$2,391 |
2020 Q2
1季度
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$30.6萬 | 6.49% |
797
| – | – |
2013 Q4
27個季度
|
|
7
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$29.3萬 | 6.21% |
1,757
| – | – |
2015 Q2
21個季度
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$28.2萬 | 5.98% |
4,064
-36
| -0.9% | -US$2,485 |
2018 Q1
10個季度
|
|
9
Honeywell
HON
US$670億
| US$28萬 | 5.94% |
1,803
-16
| -0.9% | -US$2,378 |
2019 Q2
5個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$26.6萬 | 5.64% |
2,761
| – | – |
2015 Q1
22個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$26.4萬 | 5.6% |
1,772
| – | – |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$25.3萬 | 5.37% |
+2,153
| 新 | +US$23萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$23.6萬 | 5.01% |
2,694
| – | – |
2014 Q4
23個季度
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$23.3萬 | 4.94% |
3,804
| – | – |
2013 Q4
27個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$22.5萬 | 4.77% |
1,624
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
16
Regions Financial
RF
US$234億
| US$15.9萬 | 3.37% |
13,816
| – | – |
2016 Q2
17個季度
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$14.1萬 | 2.99% |
15,355
| – | – |
2018 Q1
10個季度
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$6.2萬 | 1.32% |
11,424
| – | – |
2013 Q4
27個季度
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| – | – |
-4,516
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
相似基金
MVUM
BCIM
RCG
TA
KPC
KXA
SC
AIM
First Western Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，First Western Capital Management持有19個部位，價值US$472萬，較前一季的US$443萬增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
First Western Capital Management的2020年第3季申報資料顯示有新增1項、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共2,153股，價值US$25.3萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- First Western Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是Qualcomm：共買進2,153股，價值US$25.3萬。
- First Western Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2,520。
- First Western Capital Management於2020年第3季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2020年第3季，First Western Capital Management的投資組合規模為US$472萬，前十大持股占67%。
- First Western Capital Management在2020年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- First Western Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$472萬。
根據First Western Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月18日提交。