Phillips Financial Management
VB圖示

Phillips Financial Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Phillips Financial Management的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$289萬 賣出
10,150
-16
-0.2% -US$4,764 0.22% 61
2026
Q2 		US$308萬 賣出
10,166
-1,650
-14% -US$47.3萬 0.23% 62
2026
Q1 		US$309萬 賣出
11,816
-227
-2% -US$6.14萬 0.22% 62
2025
Q4 		US$311萬 賣出
12,043
-446
-4% -US$11.4萬 0.2% 66
2025
Q3 		US$318萬 賣出
12,489
-15
-0.1% -US$3,720 0.21% 66
2025
Q2 		US$296萬 賣出
12,504
-103
-0.8% -US$2.3萬 0.22% 64
2025
Q1 		US$280萬 買進
12,607
+109
+0.9% +US$2.6萬 0.22% 65
2024
Q4 		US$300萬 賣出
12,498
-466
-4% -US$11.5萬 0.24% 64
2024
Q3 		US$308萬 買進
12,964
+140
+1% +US$3.18萬 0.24% 67
2024
Q2 		US$280萬 買進
12,824
+90
+0.7% +US$1.98萬 0.23% 70
2024
Q1 		US$291萬 賣出
12,734
-59
-0.5% -US$1.27萬 0.24% 71
2023
Q4 		US$273萬 賣出
12,793
-146
-1% -US$2.81萬 0.24% 71
2023
Q3 		US$245萬 賣出
12,939
-1,107
-8% -US$22.1萬 0.23% 71
2023
Q2 		US$279萬 賣出
14,046
-72
-0.5% -US$1.36萬 0.26% 68
2023
Q1 		US$268萬 賣出
14,118
-133
-0.9% -US$2.58萬 0.26% 68
2022
Q4 		US$262萬 賣出
14,251
-313
-2% -US$5.8萬 0.27% 68
2022
Q3 		US$249萬 賣出
14,564
-42
-0.3% -US$7,930 0.27% 65
2022
Q2 		US$257萬 賣出
14,606
-921
-6% -US$17.8萬 0.28% 65
2022
Q1 		US$330萬 賣出
15,527
-23
-0.1% -US$4,842 0.31% 56
2021
Q4 		US$351萬 賣出
15,550
-215
-1% -US$4.89萬 0.34% 49
2021
Q3 		US$345萬 賣出
15,765
-206
-1% -US$4.58萬 0.36% 48
2021
Q2 		US$360萬 賣出
15,971
-272
-2% -US$6.03萬 0.37% 44
2021
Q1 		US$348萬 賣出
16,243
-809
-5% -US$17萬 0.43% 45
2020
Q4 		US$332萬 賣出
17,052
-977
-5% -US$17.2萬 0.45% 44
2020
Q3 		US$277萬 賣出
18,029
-240
-1% -US$3.69萬 0.43% 45
2020
Q2 		US$266萬 買進
18,269
+4,893
+37% +US$65.7萬 0.44% 46
2020
Q1 		US$145萬 買進
+13,376
新 +US$201萬 0.29% 54

持有VB的其他基金

Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts US$42.6億 AUM 24.58% 1年估算報酬率
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia US$77.6億 AUM 16.09% 1年估算報酬率
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia US$47.9億 AUM 11.78% 1年估算報酬率
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington US$58億 AUM 25.34% 1年估算報酬率
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas US$102億 AUM 22.58% 1年估算報酬率
Country Trust Bank
Country Trust Bank Bloomington, Illinois US$57.8億 AUM 19.9% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York US$89.2億 AUM 43.91% 1年估算報酬率
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

Phillips Financial Management的VB持股：2026年第3季回顧

Phillips Financial Management在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少0.16%，估計賣出價值US$4,764的股票，剩餘10,150股，價值US$289萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第61名。

Phillips Financial Management於2020年第1季首次申報持有VB，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$360萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,200檔基金持有VB。

  • 截至2026年第3季，Phillips Financial Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 10,150股，價值US$289萬。
  • Phillips Financial Management在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共16股，估計金額為US$4,764。
  • 在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Phillips Financial Management投資組合的0.22%，是其第 #61大持倉。
  • Phillips Financial Management於2020年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Phillips Financial Management對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$360萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,200檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Phillips Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。