Phillips Financial Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,89 Mio. $	Verkaufen	10.150 -16	-0,2 %	-4.764 $	0,22 %	61
2026 Q2	3,08 Mio. $	Verkaufen	10.166 -1.650	-14 %	-472.867 $	0,23 %	62
2026 Q1	3,09 Mio. $	Verkaufen	11.816 -227	-2 %	-61.431 $	0,22 %	62
2025 Q4	3,11 Mio. $	Verkaufen	12.043 -446	-4 %	-114.260 $	0,2 %	66
2025 Q3	3,18 Mio. $	Verkaufen	12.489 -15	-0,1 %	-3.720 $	0,21 %	66
2025 Q2	2,96 Mio. $	Verkaufen	12.504 -103	-0,8 %	-22.978 $	0,22 %	64
2025 Q1	2,8 Mio. $	Kaufen	12.607 +109	+0,9 %	+26.031 $	0,22 %	65
2024 Q4	3 Mio. $	Verkaufen	12.498 -466	-4 %	-114.662 $	0,24 %	64
2024 Q3	3,08 Mio. $	Kaufen	12.964 +140	+1 %	+31.811 $	0,24 %	67
2024 Q2	2,8 Mio. $	Kaufen	12.824 +90	+0,7 %	+19.764 $	0,23 %	70
2024 Q1	2,91 Mio. $	Verkaufen	12.734 -59	-0,5 %	-12.691 $	0,24 %	71
2023 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	12.793 -146	-1 %	-28.131 $	0,24 %	71
2023 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	12.939 -1.107	-8 %	-220.558 $	0,23 %	71
2023 Q2	2,79 Mio. $	Verkaufen	14.046 -72	-0,5 %	-13.606 $	0,26 %	68
2023 Q1	2,68 Mio. $	Verkaufen	14.118 -133	-0,9 %	-25.793 $	0,26 %	68
2022 Q4	2,62 Mio. $	Verkaufen	14.251 -313	-2 %	-58.012 $	0,27 %	68
2022 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	14.564 -42	-0,3 %	-7.930 $	0,27 %	65
2022 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	14.606 -921	-6 %	-177.853 $	0,28 %	65
2022 Q1	3,3 Mio. $	Verkaufen	15.527 -23	-0,1 %	-4.842 $	0,31 %	56
2021 Q4	3,51 Mio. $	Verkaufen	15.550 -215	-1 %	-48.855 $	0,34 %	49
2021 Q3	3,45 Mio. $	Verkaufen	15.765 -206	-1 %	-45.795 $	0,36 %	48
2021 Q2	3,6 Mio. $	Verkaufen	15.971 -272	-2 %	-60.278 $	0,37 %	44
2021 Q1	3,48 Mio. $	Verkaufen	16.243 -809	-5 %	-170.433 $	0,43 %	45
2020 Q4	3,32 Mio. $	Verkaufen	17.052 -977	-5 %	-172.352 $	0,45 %	44
2020 Q3	2,77 Mio. $	Verkaufen	18.029 -240	-1 %	-36.865 $	0,43 %	45
2020 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	18.269 +4.893	+37 %	+657.024 $	0,44 %	46
2020 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	+13.376	Neu	+2,01 Mio. $	0,29 %	54

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,16 %, verkaufte schätzungsweise 4.764 $ und hielt danach 10.150 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 10.150 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,89 Mio. $.
Phillips Financial Management verkaufte 16 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.764 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 61.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .