Perigon Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$4145萬 | 買進 |
181,575
+8,416
| +5% | +US$197萬 | 0.64% | 28 |
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2026
Q2 | US$3932萬 | 賣出 |
173,159
-27,133
| -14% | -US$606萬 | 0.62% | 30 |
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2026
Q1 | US$4229萬 | 賣出 |
200,292
-8,960
| -4% | -US$194萬 | 0.77% | 21 |
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2025
Q4 | US$4438萬 | 買進 |
209,252
+60,914
| +41% | +US$1277萬 | 0.79% | 23 |
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2025
Q3 | US$3063萬 | 買進 |
148,338
+29,793
| +25% | +US$598萬 | 0.62% | 28 |
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2025
Q2 | US$2317萬 | 買進 |
118,545
+15,920
| +16% | +US$297萬 | 0.54% | 34 |
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2025
Q1 | US$1956萬 | 買進 |
102,625
+27,843
| +37% | +US$539萬 | 0.5% | 38 |
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2024
Q4 | US$1442萬 | 買進 |
74,782
+8,832
| +13% | +US$175萬 | 0.35% | 59 |
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2024
Q3 | US$1300萬 | 買進 |
65,950
+7,568
| +13% | +US$144萬 | 0.34% | 60 |
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2024
Q2 | US$1063萬 | 買進 |
58,382
+5,223
| +10% | +US$95.1萬 | 0.31% | 70 |
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2024
Q1 | US$993萬 | 買進 |
53,159
+51,006
| +2,369% | +US$907萬 | 0.3% | 74 |
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2023
Q4 | US$37.4萬 | 賣出 |
2,153
-123
| -5% | -US$1.98萬 | 0.01% | 588 |
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2023
Q3 | US$35萬 | 賣出 |
2,276
-340
| -13% | -US$5.5萬 | 0.01% | 539 |
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2023
Q2 | US$42.2萬 | 買進 |
2,616
+68
| +3% | +US$1.05萬 | 0.02% | 505 |
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2023
Q1 | US$38.7萬 | 買進 |
2,548
+58
| +2% | +US$8,765 | 0.02% | 459 |
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2022
Q4 | US$36.1萬 | 賣出 |
2,490
-301
| -11% | -US$4.3萬 | 0.02% | 475 |
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2022
Q3 | US$35.9萬 | 持有 |
2,791
| – | – | 0.03% | 388 |
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2022
Q2 | US$38.4萬 | 賣出 |
2,791
-747
| -21% | -US$11萬 | 0.03% | 374 |
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2022
Q1 | US$55.1萬 | 持有 |
3,538
| – | – | 0.04% | 341 |
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2021
Q4 | US$55.4萬 | 買進 |
3,538
+14
| +0.4% | +US$2,129 | 0.04% | 322 |
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2021
Q3 | US$51.2萬 | 賣出 |
3,524
-2
| -0.1% | -US$298 | 0.04% | 305 |
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2021
Q2 | US$52.1萬 | 買進 |
3,526
+2
| +0.1% | +US$295 | 0.05% | 300 |
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2021
Q1 | US$49.8萬 | 賣出 |
3,524
-664
| -16% | -US$8.94萬 | 0.05% | 292 |
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2020
Q4 | US$53.6萬 | 賣出 |
4,188
-326
| -7% | -US$3.94萬 | 0.06% | 236 |
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2020
Q3 | US$50.8萬 | 賣出 |
4,514
-1,500
| -25% | -US$17萬 | 0.07% | 222 |
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2020
Q2 | US$65.1萬 | 賣出 |
6,014
-825
| -12% | -US$8.75萬 | 0.1% | 158 |
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2020
Q1 | US$72萬 | 買進 |
6,839
+867
| +15% | +US$10.3萬 | 0.13% | 126 |
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2019
Q4 | US$77.6萬 | 買進 |
5,972
+773
| +15% | +US$9.6萬 | 0.16% | 107 |
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2019
Q3 | US$62.3萬 | 賣出 |
5,199
-24
| -0.5% | -US$2,816 | 0.15% | 103 |
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2019
Q2 | US$60.9萬 | 買進 |
5,223
+2,924
| +127% | +US$33.5萬 | 0.14% | 106 |
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2019
Q1 | US$26.7萬 | 買進 |
2,299
+250
| +12% | +US$2.75萬 | 0.06% | 178 |
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2018
Q4 | US$22.2萬 | 買進 |
+2,049
| 新 | +US$22.4萬 | 0.06% | 203 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-24
| 已平倉 | -US$3,000 | – | 427 |
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2018
Q1 | US$3,000 | 買進 |
+24
| 新 | +US$2,743 | ﹤0.01% | 580 |
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持有IVE的其他基金
Perigon Wealth Management的IVE持股：2026年第3季回顧
Perigon Wealth Management在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加4.9%，估計買進US$197萬，使持股增至181,575股，價值US$4145萬。 此持倉占投資組合的0.64%，排名第28名。
Perigon Wealth Management於2018年第1季首次申報持有IVE，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$4438萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,108檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，Perigon Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 181,575股，價值US$4145萬。
- Perigon Wealth Management在2026年第3季買進iShares S&P 500 Value ETF 8,416股，估計金額為US$197萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Perigon Wealth Management投資組合的0.64%，是其第 #28大持倉。
- Perigon Wealth Management於2018年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Perigon Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$4438萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,108檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Perigon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。