Perigon Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $4145万 | 買う |
181,575
+8,416
| +5% | +$197万 | 0.64% | 28 |
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2026
Q2 | $3932万 | 売却 |
173,159
-27,133
| -14% | -$606万 | 0.62% | 30 |
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2026
Q1 | $4229万 | 売却 |
200,292
-8,960
| -4% | -$194万 | 0.77% | 21 |
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2025
Q4 | $4438万 | 買う |
209,252
+60,914
| +41% | +$1277万 | 0.79% | 23 |
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2025
Q3 | $3063万 | 買う |
148,338
+29,793
| +25% | +$598万 | 0.62% | 28 |
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2025
Q2 | $2317万 | 買う |
118,545
+15,920
| +16% | +$297万 | 0.54% | 34 |
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2025
Q1 | $1956万 | 買う |
102,625
+27,843
| +37% | +$539万 | 0.5% | 38 |
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2024
Q4 | $1442万 | 買う |
74,782
+8,832
| +13% | +$175万 | 0.35% | 59 |
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2024
Q3 | $1300万 | 買う |
65,950
+7,568
| +13% | +$144万 | 0.34% | 60 |
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2024
Q2 | $1063万 | 買う |
58,382
+5,223
| +10% | +$95.1万 | 0.31% | 70 |
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2024
Q1 | $993万 | 買う |
53,159
+51,006
| +2,369% | +$907万 | 0.3% | 74 |
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2023
Q4 | $37.4万 | 売却 |
2,153
-123
| -5% | -$1.98万 | 0.01% | 588 |
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2023
Q3 | $35万 | 売却 |
2,276
-340
| -13% | -$5.5万 | 0.01% | 539 |
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2023
Q2 | $42.2万 | 買う |
2,616
+68
| +3% | +$1.05万 | 0.02% | 505 |
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2023
Q1 | $38.7万 | 買う |
2,548
+58
| +2% | +$8,765 | 0.02% | 459 |
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2022
Q4 | $36.1万 | 売却 |
2,490
-301
| -11% | -$4.3万 | 0.02% | 475 |
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2022
Q3 | $35.9万 | 保有する |
2,791
| – | – | 0.03% | 388 |
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2022
Q2 | $38.4万 | 売却 |
2,791
-747
| -21% | -$11万 | 0.03% | 374 |
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2022
Q1 | $55.1万 | 保有する |
3,538
| – | – | 0.04% | 341 |
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2021
Q4 | $55.4万 | 買う |
3,538
+14
| +0.4% | +$2,129 | 0.04% | 322 |
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2021
Q3 | $51.2万 | 売却 |
3,524
-2
| -0.1% | -$298 | 0.04% | 305 |
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2021
Q2 | $52.1万 | 買う |
3,526
+2
| +0.1% | +$295 | 0.05% | 300 |
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2021
Q1 | $49.8万 | 売却 |
3,524
-664
| -16% | -$8.94万 | 0.05% | 292 |
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2020
Q4 | $53.6万 | 売却 |
4,188
-326
| -7% | -$3.94万 | 0.06% | 236 |
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2020
Q3 | $50.8万 | 売却 |
4,514
-1,500
| -25% | -$17万 | 0.07% | 222 |
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2020
Q2 | $65.1万 | 売却 |
6,014
-825
| -12% | -$8.75万 | 0.1% | 158 |
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2020
Q1 | $72万 | 買う |
6,839
+867
| +15% | +$10.3万 | 0.13% | 126 |
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2019
Q4 | $77.6万 | 買う |
5,972
+773
| +15% | +$9.6万 | 0.16% | 107 |
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2019
Q3 | $62.3万 | 売却 |
5,199
-24
| -0.5% | -$2,816 | 0.15% | 103 |
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2019
Q2 | $60.9万 | 買う |
5,223
+2,924
| +127% | +$33.5万 | 0.14% | 106 |
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2019
Q1 | $26.7万 | 買う |
2,299
+250
| +12% | +$2.75万 | 0.06% | 178 |
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2018
Q4 | $22.2万 | 買う |
+2,049
| 新規 | +$22.4万 | 0.06% | 203 |
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2018
Q2 | – | 売却 |
-24
| 解消 | -$3,000 | – | 427 |
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2018
Q1 | $3,000 | 買う |
+24
| 新規 | +$2,743 | ﹤0.01% | 580 |
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IVEを保有するその他のファンド
Perigon Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Perigon Wealth ManagementはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を4.9%増やしました。推定$197万相当を買い増し、保有株数は合計181,575株、評価額は$4145万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.64% を占め、順位は #28 です。
Perigon Wealth Managementは2018年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$4438万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する525本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを181,575株保有しており、その評価額は$4145万でした。
- Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを8,416株購入しました。推定購入額は$197万です。
- 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.64%で、保有銘柄の中で第28位でした。
- Perigon Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。
- Perigon Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$4438万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する525のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。