Perigon Wealth Management
IVE-Symbol

Perigon Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		39,3 Mio. $ Verkaufen
173.159
-27.133
-14 % -6,06 Mio. $ 0,62 % 30
2026
Q1 		42,3 Mio. $ Verkaufen
200.292
-8.960
-4 % -1,94 Mio. $ 0,77 % 21
2025
Q4 		44,4 Mio. $ Kaufen
209.252
+60.914
+41 % +12,8 Mio. $ 0,79 % 23
2025
Q3 		30,6 Mio. $ Kaufen
148.338
+29.793
+25 % +5,98 Mio. $ 0,62 % 28
2025
Q2 		23,2 Mio. $ Kaufen
118.545
+15.920
+16 % +2,97 Mio. $ 0,54 % 34
2025
Q1 		19,6 Mio. $ Kaufen
102.625
+27.843
+37 % +5,39 Mio. $ 0,5 % 38
2024
Q4 		14,4 Mio. $ Kaufen
74.782
+8.832
+13 % +1,75 Mio. $ 0,35 % 59
2024
Q3 		13 Mio. $ Kaufen
65.950
+7.568
+13 % +1,44 Mio. $ 0,34 % 60
2024
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
58.382
+5.223
+10 % +951.282 $ 0,31 % 70
2024
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
53.159
+51.006
+2.369 % +9,07 Mio. $ 0,3 % 74
2023
Q4 		374.434 $ Verkaufen
2.153
-123
-5 % -19.769 $ 0,01 % 588
2023
Q3 		350.094 $ Verkaufen
2.276
-340
-13 % -54.956 $ 0,01 % 539
2023
Q2 		421.625 $ Kaufen
2.616
+68
+3 % +10.462 $ 0,02 % 505
2023
Q1 		386.609 $ Kaufen
2.548
+58
+2 % +8.765 $ 0,02 % 459
2022
Q4 		361.224 $ Verkaufen
2.490
-301
-11 % -42.970 $ 0,02 % 475
2022
Q3 		359.000 $ Halten
2.791
– – 0,03 % 388
2022
Q2 		384.000 $ Verkaufen
2.791
-747
-21 % -110.250 $ 0,03 % 374
2022
Q1 		551.000 $ Halten
3.538
– – 0,04 % 341
2021
Q4 		554.000 $ Kaufen
3.538
+14
+0,4 % +2.129 $ 0,04 % 322
2021
Q3 		512.000 $ Verkaufen
3.524
-2
-0,1 % -298 $ 0,04 % 305
2021
Q2 		521.000 $ Kaufen
3.526
+2
+0,1 % +295 $ 0,05 % 300
2021
Q1 		498.000 $ Verkaufen
3.524
-664
-16 % -89.397 $ 0,05 % 292
2020
Q4 		536.000 $ Verkaufen
4.188
-326
-7 % -39.428 $ 0,06 % 236
2020
Q3 		508.000 $ Verkaufen
4.514
-1.500
-25 % -169.983 $ 0,07 % 222
2020
Q2 		651.000 $ Verkaufen
6.014
-825
-12 % -87.529 $ 0,1 % 158
2020
Q1 		720.000 $ Kaufen
6.839
+867
+15 % +103.173 $ 0,13 % 126
2019
Q4 		776.000 $ Kaufen
5.972
+773
+15 % +96.186 $ 0,16 % 107
2019
Q3 		623.000 $ Verkaufen
5.199
-24
-0,5 % -2.816 $ 0,15 % 103
2019
Q2 		609.000 $ Kaufen
5.223
+2.924
+127 % +334.988 $ 0,14 % 106
2019
Q1 		267.000 $ Kaufen
2.299
+250
+12 % +27.452 $ 0,06 % 178
2018
Q4 		222.000 $ Kaufen
+2.049
Neu +224.155 $ 0,06 % 203
2018
Q2 		– Verkaufen
-24
Geschlossen -3.000 $ – 427
2018
Q1 		3.000 $ Kaufen
+24
Neu +2.743 $ ﹤0,01 % 580

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Envestnet Asset Management
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Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bank of America
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Wells Fargo
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Cetera Investment Advisers
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IVE-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 6,06 Mio. $ und hielt danach 173.159 Aktien im Wert von 39,3 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 44,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 173.159 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 39,3 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management verkaufte 27.133 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6,06 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Perigon Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 44,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .