我們已在上線！
進一步了解
Litman Gregory Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
59.1%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+55.52%
5年估算報酬率
+42.49%
10年估算報酬率
+116.37%
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$2181萬
(+1.6%)
資金流向
-US$138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
56%
持股
357
新
211
增持
25
減碼
73
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1515萬 |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+US$1134萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$376萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$308萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1321萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$444萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$335萬 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$270萬 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81% |
| 2 | 科技 | 6.38% |
| 3 | 通訊服務 | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$5.62萬 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$5.54萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
227
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$5.53萬 | ﹤0.01% |
+392
| 新 | +US$5.48萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
228
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
+220
| 新 | +US$5.58萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
229
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$5.41萬 | ﹤0.01% |
+172
| 新 | +US$5.37萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
230
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$5.26萬 | ﹤0.01% |
+2,110
| 新 | +US$5.29萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
231
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5.26萬 | ﹤0.01% |
+2,186
| 新 | +US$5.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
232
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$5.17萬 | ﹤0.01% |
+555
| 新 | +US$4.82萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
233
ProShares Short QQQ
PSQ
US$5.94億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
+1,682
| 新 | +US$5.13萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
234
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+1,990
| 新 | +US$5.19萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
235
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
+464
| 新 | +US$5.14萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
236
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
+294
| 新 | +US$4.57萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
237
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$4.37萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$4.26萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
238
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
+260
| 新 | +US$4.08萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
239
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
+313
| 新 | +US$4.07萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
240
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+574
| 新 | +US$3.99萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
241
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
+1,043
| 新 | +US$4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
242
Uber
UBER
US$1437億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
+485
| 新 | +US$4.37萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
243
Shell
SHEL
US$3034億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$3.68萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
244
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
+944
| 新 | +US$3.56萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
245
Oklo
OKLO
US$52億
| US$3.59萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$5.58萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
246
Citigroup
C
US$2084億
| US$3.44萬 | ﹤0.01% |
+295
| 新 | +US$3.06萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
247
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
+2,666
| 新 | +US$3.19萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
248
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
+746
| 新 | +US$3.32萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
249
Nike
NKE
US$551億
| US$3.21萬 | ﹤0.01% |
+504
| 新 | +US$3.29萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
250
Factset
FDS
US$107億
| US$3.16萬 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$3.06萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Litman Gregory Wealth Management持有357個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$13.5億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增211項、增加25檔和減碼73檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是BBH Select Large Cap ETF：共708,552股，價值US$1142萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$1321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和通訊服務。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是BBH Select Large Cap ETF：共買進708,552股，價值US$1142萬。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1515萬。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1321萬。
- 在2025年第4季，Litman Gregory Wealth Management的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占56%。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季新增了211個部位，並平倉0個部位。
- Litman Gregory Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$13.7億。
根據Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。