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Litman Gregory Wealth Management

Litman Gregory Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 59,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,37 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
56 %
Position
357
Neu
211
Aufgestockt
25
Reduziert
73
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,1 Mio. $
2
BBHL-Symbol
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
+11,3 Mio. $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+3,76 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,08 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,44 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,35 Mio. $
4
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+2,7 Mio. $
5
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81 %
2 Technologie 6,38 %
3 Kommunikationsdienste 4,12 %
4 Finanzwesen 3,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
226
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
56.215 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +55.411 $
2025 Q4
0 Quartale
IWS-Symbol
227
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
55.292 $ ﹤0,01 %
+392
Neu +54.804 $
2025 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
228
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
54.345 $ ﹤0,01 %
+220
Neu +55.767 $
2025 Q4
0 Quartale
VV-Symbol
229
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
54.146 $ ﹤0,01 %
+172
Neu +53.711 $
2025 Q4
0 Quartale
HYMB-Symbol
230
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
52.624 $ ﹤0,01 %
+2.110
Neu +52.880 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
231
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
52.552 $ ﹤0,01 %
+2.186
Neu +51.965 $
2025 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
232
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
51.726 $ ﹤0,01 %
+555
Neu +48.183 $
2025 Q4
0 Quartale
PSQ-Symbol
233
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
50.800 $ ﹤0,01 %
+1.682
Neu +51.272 $
2025 Q4
0 Quartale
HGER-Symbol
234
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
49.392 $ ﹤0,01 %
+1.990
Neu +51.883 $
2025 Q4
0 Quartale
WEC-Symbol
235
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
48.934 $ ﹤0,01 %
+464
Neu +51.375 $
2025 Q4
0 Quartale
IWC-Symbol
236
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
46.364 $ ﹤0,01 %
+294
Neu +45.733 $
2025 Q4
0 Quartale
SSNC-Symbol
237
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
43.710 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +42.635 $
2025 Q4
0 Quartale
TEAM-Symbol
238
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
42.157 $ ﹤0,01 %
+260
Neu +40.800 $
2025 Q4
0 Quartale
IJJ-Symbol
239
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
41.188 $ ﹤0,01 %
+313
Neu +40.743 $
2025 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
240
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
40.989 $ ﹤0,01 %
+574
Neu +39.886 $
2025 Q4
0 Quartale
TCAF-Symbol
241
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
39.864 $ ﹤0,01 %
+1.043
Neu +39.953 $
2025 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
242
Uber
UBER
144 Mrd. $
39.630 $ ﹤0,01 %
+485
Neu +43.672 $
2025 Q4
0 Quartale
SHEL-Symbol
243
Shell
SHEL
303 Mrd. $
36.740 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +36.831 $
2025 Q4
0 Quartale
FELC-Symbol
244
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
36.025 $ ﹤0,01 %
+944
Neu +35.595 $
2025 Q4
0 Quartale
OKLO-Symbol
245
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
35.880 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +55.760 $
2025 Q4
0 Quartale
C-Symbol
246
Citigroup
C
208 Mrd. $
34.424 $ ﹤0,01 %
+295
Neu +30.635 $
2025 Q4
0 Quartale
FLG-Symbol
247
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
33.565 $ ﹤0,01 %
+2.666
Neu +31.870 $
2025 Q4
0 Quartale
FNDC-Symbol
248
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
33.235 $ ﹤0,01 %
+746
Neu +33.162 $
2025 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
249
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
32.110 $ ﹤0,01 %
+504
Neu +32.852 $
2025 Q4
0 Quartale
FDS-Symbol
250
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
31.631 $ ﹤0,01 %
+109
Neu +30.600 $
2025 Q4
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Litman Gregory Wealth Management 357 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 weist 211 neu, 25 erhöht und 73 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war BBH Select Large Cap ETF: 708.552 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Litman Gregory Wealth Management im Q4 2025 war BBH Select Large Cap ETF: 708.552 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Litman Gregory Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Litman Gregory Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Litman Gregory Wealth Management machen im Q4 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Litman Gregory Wealth Management eröffnete 211 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Litman Gregory Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .