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Joel Greenblatt Gotham Asset Management
AUM
US$430億
週轉率
15.72%
1年估算報酬率
34.97%
Joel Greenblatt is a co-founder of Gotham Asset Management and a well-known value investor, professor, and author. He gained wide recognition for The Little Book That Beats the Market and for popularizing a systematic value approach often called the “magic formula.” Greenblatt’s career spans special-situation investing, quantitative value strategies, and investor education.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.85%
1年估算報酬率
+34.97%
3年估算報酬率
+97.97%
5年估算報酬率
+117.45%
10年估算報酬率
+441.95%
AUM
US$430億
AUM 成長
+US$103億
(+32%)
資金流向
+US$58.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.42%
持股
1,921
新
172
增持
854
減碼
601
已平倉
130
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.3億 |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+US$6716萬 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$6691萬 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$6374萬 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$6305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$9774萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$8800萬 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$6074萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5507萬 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$4673萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.09% |
| 2 | 科技 | 17.32% |
| 3 | 工業 | 11.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$85.1億 | 19.8% |
11,393,386
+2,387,712
| +27% | +US$17.3億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.28億 | 1.93% |
2,860,500
-12,750
| -0.4% | -US$365萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8.04億 | 1.87% |
4,018,967
-113,906
| -3% | -US$2342萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
US$7.11億
| US$6.89億 | 1.6% |
16,966,988
-9,108
| -0.1% | -US$35.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.33億 | 0.78% |
445,224
+9,840
| +2% | +US$717萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2.63億 | 0.61% |
1,031,926
+40,506
| +4% | +US$745萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2億 | 0.47% |
839,512
+49,679
| +6% | +US$1247萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.98億 | 0.46% |
554,564
+5,443
| +1% | +US$196萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.96億 | 0.46% |
286,051
+9,277
| +3% | +US$618萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.91億 | 0.44% |
875,457
+17,354
| +2% | +US$362萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.57億 | 0.37% |
1,562,089
+323,739
| +26% | +US$3255萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.47億 | 0.34% |
127,169
-117,355
| -48% | -US$8800萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1.41億 | 0.33% |
61,881
-38,578
| -38% | -US$5507萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$1.38億 | 0.32% |
2,514,317
-839,654
| -25% | -US$3589萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$1.34億 | 0.31% |
936,718
+315,443
| +51% | +US$4303萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.32億 | 0.31% |
307,070
-53,615
| -15% | -US$1551萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.28億 | 0.3% |
337,845
-7,426
| -2% | -US$298萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1.25億 | 0.29% |
292,440
+3,820
| +1% | +US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.24億 | 0.29% |
1,288,308
-26,716
| -2% | -US$257萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.24億 | 0.29% |
332,643
+26,789
| +9% | +US$1084萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
US$2.53億
| US$1.21億 | 0.28% |
4,576,950
+400,000
| +10% | +US$1047萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.2億 | 0.28% |
276,730
-20,999
| -7% | -US$637萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.19億 | 0.28% |
161,871
+13,768
| +9% | +US$947萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.12億 | 0.26% |
105,101
-11,995
| -10% | -US$1054萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$1.11億 | 0.26% |
4,458,996
+2,995,101
| +205% | +US$6691萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Joel Greenblatt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Joel Greenblatt持有1,921個部位，價值US$430億，較前一季的US$327億增加32%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Joel Greenblatt在2026年第2季投入US$58.5億淨新增資金，建立172個新部位，並加碼854個既有持股。 其最大的新持股是On Holding：共754,800股，價值US$2674萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Western Digital，估計減持了US$9774萬。
- Joel Greenblatt在2026年第2季最大筆買進的是On Holding：共買進754,800股，價值US$2674萬。
- Joel Greenblatt在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$17.3億。
- Joel Greenblatt在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$9774萬。
- Joel Greenblatt於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$6074萬。
- 在2026年第2季，Joel Greenblatt的投資組合規模為US$430億，前十大持股占28%。
- Joel Greenblatt在2026年第2季新增了172個部位，並平倉130個部位。
- Joel Greenblatt的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$430億。
根據Gotham Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。