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Joel Greenblatt Gotham Asset Management
AUM
43 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,97 %
Joel Greenblatt is a co-founder of Gotham Asset Management and a well-known value investor, professor, and author. He gained wide recognition for The Little Book That Beats the Market and for popularizing a systematic value approach often called the “magic formula.” Greenblatt’s career spans special-situation investing, quantitative value strategies, and investor education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+441,95 %
AUM
43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mrd. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+5,85 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,42 %
Position
1.921
Neu
172
Aufgestockt
854
Reduziert
601
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mrd. $ |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+67,2 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+66,9 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+63,7 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+97,7 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+88 Mio. $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+60,7 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+55,1 Mio. $ |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+46,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,09 % |
| 2 | Technologie | 17,32 % |
| 3 | Industrie | 11,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,51 Mrd. $ | 19,8 % |
11.393.386
+2.387.712
| +27 % | +1,73 Mrd. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 828 Mio. $ | 1,93 % |
2.860.500
-12.750
| -0,4 % | -3,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 804 Mio. $ | 1,87 % |
4.018.967
-113.906
| -3 % | -23,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
711 Mio. $
| 689 Mio. $ | 1,6 % |
16.966.988
-9.108
| -0,1 % | -358.422 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,78 % |
445.224
+9.840
| +2 % | +7,17 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,61 % |
1.031.926
+40.506
| +4 % | +7,45 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 200 Mio. $ | 0,47 % |
839.512
+49.679
| +6 % | +12,5 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 198 Mio. $ | 0,46 % |
554.564
+5.443
| +1 % | +1,96 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 196 Mio. $ | 0,46 % |
286.051
+9.277
| +3 % | +6,18 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,44 % |
875.457
+17.354
| +2 % | +3,62 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,37 % |
1.562.089
+323.739
| +26 % | +32,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,34 % |
127.169
-117.355
| -48 % | -88 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,33 % |
61.881
-38.578
| -38 % | -55,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,32 % |
2.514.317
-839.654
| -25 % | -35,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,31 % |
936.718
+315.443
| +51 % | +43 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,31 % |
307.070
-53.615
| -15 % | -15,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 128 Mio. $ | 0,3 % |
337.845
-7.426
| -2 % | -2,98 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,29 % |
292.440
+3.820
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,29 % |
1.288.308
-26.716
| -2 % | -2,57 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 124 Mio. $ | 0,29 % |
332.643
+26.789
| +9 % | +10,8 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
253 Mio. $
| 121 Mio. $ | 0,28 % |
4.576.950
+400.000
| +10 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,28 % |
276.730
-20.999
| -7 % | -6,37 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,28 % |
161.871
+13.768
| +9 % | +9,47 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,26 % |
105.101
-11.995
| -10 % | -10,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,26 % |
4.458.996
+2.995.101
| +205 % | +66,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Joel Greenblatt für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Greenblatt 1.921 Positionen im Wert von 43 Mrd. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 32,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Joel Greenblatt investierte 5,85 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 172 neue Positionen und stockte 854 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war On Holding: 754.800 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Digital; sie wurde auf 97,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Joel Greenblatt im Q2 2026 war On Holding: 754.800 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Joel Greenblatt hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Joel Greenblatt im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 97,7 Mio. $.
- Joel Greenblatt hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Joel Greenblatt machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43 Mrd. $ aus.
- Joel Greenblatt eröffnete 172 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Joel Greenblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gotham Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .