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Joel Greenblatt Gotham Asset Management
AUM
US$ 43 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
34,97%
Joel Greenblatt is a co-founder of Gotham Asset Management and a well-known value investor, professor, and author. He gained wide recognition for The Little Book That Beats the Market and for popularizing a systematic value approach often called the “magic formula.” Greenblatt’s career spans special-situation investing, quantitative value strategies, and investor education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,85%
Retorno est. (1 ano)
+34,97%
Retorno est. (3 anos)
+97,97%
Retorno est. (5 anos)
+117,45%
Retorno est. (10 anos)
+441,95%
AUM
US$ 43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 bi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 5,85 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,42%
Posição
1.921
Nova
172
Aumentada
854
Reduzida
601
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 bi |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+US$ 67,2 mi |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 66,9 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 63,7 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 97,7 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 88 mi |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$ 60,7 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 55,1 mi |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 46,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,09% |
| 2 | Tecnologia | 17,32% |
| 3 | Industriais | 11,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,38% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,51 bi | 19,8% |
11.393.386
+2.387.712
| +27% | +US$ 1,73 bi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 828 mi | 1,93% |
2.860.500
-12.750
| -0,4% | -US$ 3,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 804 mi | 1,87% |
4.018.967
-113.906
| -3% | -US$ 23,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
US$ 711 mi
| US$ 689 mi | 1,6% |
16.966.988
-9.108
| -0,1% | -US$ 358 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 333 mi | 0,78% |
445.224
+9.840
| +2% | +US$ 7,17 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 263 mi | 0,61% |
1.031.926
+40.506
| +4% | +US$ 7,45 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 200 mi | 0,47% |
839.512
+49.679
| +6% | +US$ 12,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 198 mi | 0,46% |
554.564
+5.443
| +1% | +US$ 1,96 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 196 mi | 0,46% |
286.051
+9.277
| +3% | +US$ 6,18 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 191 mi | 0,44% |
875.457
+17.354
| +2% | +US$ 3,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 157 mi | 0,37% |
1.562.089
+323.739
| +26% | +US$ 32,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 147 mi | 0,34% |
127.169
-117.355
| -48% | -US$ 88 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 141 mi | 0,33% |
61.881
-38.578
| -38% | -US$ 55,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 138 mi | 0,32% |
2.514.317
-839.654
| -25% | -US$ 35,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 134 mi | 0,31% |
936.718
+315.443
| +51% | +US$ 43 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 132 mi | 0,31% |
307.070
-53.615
| -15% | -US$ 15,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 128 mi | 0,3% |
337.845
-7.426
| -2% | -US$ 2,98 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 125 mi | 0,29% |
292.440
+3.820
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 124 mi | 0,29% |
1.288.308
-26.716
| -2% | -US$ 2,57 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 124 mi | 0,29% |
332.643
+26.789
| +9% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
US$ 253 mi
| US$ 121 mi | 0,28% |
4.576.950
+400.000
| +10% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 120 mi | 0,28% |
276.730
-20.999
| -7% | -US$ 6,37 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 119 mi | 0,28% |
161.871
+13.768
| +9% | +US$ 9,47 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 112 mi | 0,26% |
105.101
-11.995
| -10% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 111 mi | 0,26% |
4.458.996
+2.995.101
| +205% | +US$ 66,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Joel Greenblatt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Joel Greenblatt detinha 1.921 posições avaliadas em US$ 43 bi, alta de 32% em relação a US$ 32,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Joel Greenblatt alocou US$ 5,85 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 172 novas posições e aumentando 854 posições existentes. Sua maior nova posição foi em On Holding: 754.800 ações no valor de US$ 26,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 97,7 mi.
- A maior compra de Joel Greenblatt no T2 2026 foi On Holding: 754.800 ações no valor de US$ 26,7 mi.
- Joel Greenblatt foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 bi.
- A maior redução de Joel Greenblatt em T2 2026 foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 97,7 mi.
- Joel Greenblatt encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 60,7 mi.
- As dez maiores posições de Joel Greenblatt representam 28% de sua carteira de US$ 43 bi no T2 2026.
- Joel Greenblatt abriu 172 novas posições e encerrou 130 em T2 2026.
- O valor da carteira de Joel Greenblatt subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gotham Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.