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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$386萬 | 0.18% |
51,144
-5,655
| -10% | -US$44.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
127
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$381萬 | 0.17% |
158,039
+27,600
| +21% | +US$66.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
128
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$377萬 | 0.17% |
24,338
+57
| +0.2% | +US$8,577 |
2019 Q4
27個季度
|
|
129
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$376萬 | 0.17% |
20,269
+1,193
| +6% | +US$24.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
130
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$376萬 | 0.17% |
127,520
+2,508
| +2% | +US$7.61萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
131
NXP Semiconductors
NXPI
US$679億
| US$376萬 | 0.17% |
15,810
-708
| -4% | -US$17.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
132
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224億
| US$374萬 | 0.17% |
33,744
+950
| +3% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
133
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$370萬 | 0.17% |
41,423
-279
| -0.7% | -US$2.58萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$359萬 | 0.16% |
7,057
+1,651
| +31% | +US$90.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
135
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$355萬 | 0.16% |
39,609
-10,209
| -20% | -US$98.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$1982億
| US$354萬 | 0.16% |
8,930
+1,400
| +19% | +US$52.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
137
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$350萬 | 0.16% |
7,240
+5,472
| +310% | +US$295萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
138
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$349萬 | 0.16% |
38,900
-1,448
| -4% | -US$13.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
139
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$343萬 | 0.16% |
42,813
-645
| -1% | -US$5.58萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
140
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461億
| US$340萬 | 0.16% |
6,681
+122
| +2% | +US$6.42萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
141
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$338萬 | 0.15% |
31,032
-1,580
| -5% | -US$18.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
142
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$337萬 | 0.15% |
122,738
-1,016
| -0.8% | -US$2.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
143
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2億
| US$331萬 | 0.15% |
60,325
+47,343
| +365% | +US$262萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$331萬 | 0.15% |
10,075
+930
| +10% | +US$29萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
145
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$330萬 | 0.15% |
64,387
+23,519
| +58% | +US$122萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$329萬 | 0.15% |
135,583
-21,827
| -14% | -US$52.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
147
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224億
| US$325萬 | 0.15% |
99,683
-28,255
| -22% | -US$96.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
148
Apollo Global Management
APO
US$726億
| US$322萬 | 0.15% |
27,731
+15,396
| +125% | +US$195萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
149
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$321萬 | 0.15% |
17,398
+868
| +5% | +US$18萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
150
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$315萬 | 0.14% |
35,841
+1,199
| +3% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。