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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3億
| US$252萬 | 0.12% |
36,777
-1,221
| -3% | -US$8.46萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
177
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.3億
| US$252萬 | 0.12% |
51,657
-75,742
| -59% | -US$390萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
178
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8億
| US$251萬 | 0.11% |
59,296
-834
| -1% | -US$3.51萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
179
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.2億
| US$249萬 | 0.11% |
53,618
+24,167
| +82% | +US$114萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$248萬 | 0.11% |
11,152
-347
| -3% | -US$8.51萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
181
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$247萬 | 0.11% |
13,425
+158
| +1% | +US$2.73萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
182
SpaceX
SPCX
US$1.93兆
| US$246萬 | 0.11% |
16,328
+6,141
| +60% | +US$85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
183
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$245萬 | 0.11% |
32,342
-136
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
184
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$243萬 | 0.11% |
17,715
-2,119
| -11% | -US$29.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
185
Annaly Capital Management
NLY
US$149億
| US$242萬 | 0.11% |
127,933
-2,779
| -2% | -US$6.24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
186
Energy Transfer Partners
ET
US$657億
| US$241萬 | 0.11% |
122,145
+112
| +0.1% | +US$2,310 |
2022 Q1
18個季度
|
|
187
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$238萬 | 0.11% |
41,246
+6,559
| +19% | +US$37.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
188
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7億
| US$237萬 | 0.11% |
41,247
-5,338
| -11% | -US$30.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
189
EOG Resources
EOG
US$770億
| US$235萬 | 0.11% |
17,060
+289
| +2% | +US$4.12萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
190
HCA Healthcare
HCA
US$1055億
| US$233萬 | 0.11% |
5,469
+35
| +0.6% | +US$1.43萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
191
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$233萬 | 0.11% |
22,380
-896
| -4% | -US$9.49萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
192
McKesson
MCK
US$1223億
| US$231萬 | 0.11% |
2,704
+787
| +41% | +US$67.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
193
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.87億
| US$231萬 | 0.11% |
108,910
+78,696
| +260% | +US$171萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
194
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$228萬 | 0.1% |
29,502
+364
| +1% | +US$2.96萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
195
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5億
| US$226萬 | 0.1% |
90,600
+5,820
| +7% | +US$14.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
196
Nutanix
NTNX
US$162億
| US$226萬 | 0.1% |
32,106
+8,750
| +37% | +US$54.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
197
Boeing
BA
US$1366億
| US$226萬 | 0.1% |
12,147
-1,900
| -14% | -US$40.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
198
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$225萬 | 0.1% |
19,402
+730
| +4% | +US$8.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
199
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433億
| US$225萬 | 0.1% |
102,677
+29,262
| +40% | +US$65.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
200
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$219萬 | 0.1% |
43,181
+7,431
| +21% | +US$38.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。