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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$219萬 | 0.1% |
26,318
-416
| -2% | -US$3.45萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
202
Paychex
PAYX
US$414億
| US$218萬 | 0.1% |
22,138
+18,494
| +508% | +US$214萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
203
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52億
| US$218萬 | 0.1% |
43,731
-393
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
204
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$213萬 | 0.1% |
37,937
-2,787
| -7% | -US$15.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
205
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$210萬 | 0.1% |
16,784
+363
| +2% | +US$4.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
206
Philip Morris
PM
US$3028億
| US$207萬 | 0.09% |
10,862
+1,428
| +15% | +US$27萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
207
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8億
| US$207萬 | 0.09% |
34,390
-4,311
| -11% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
208
IBM
IBM
US$2311億
| US$205萬 | 0.09% |
9,305
-8,292
| -47% | -US$197萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
209
Constellation Energy
CEG
US$949億
| US$204萬 | 0.09% |
8,017
+6,222
| +347% | +US$166萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
210
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$204萬 | 0.09% |
9,421
-110
| -1% | -US$2.44萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
211
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$204萬 | 0.09% |
12,907
+10,647
| +471% | +US$168萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
212
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.7億
| US$203萬 | 0.09% |
105,431
+90,363
| +600% | +US$164萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
213
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.19億
| US$202萬 | 0.09% |
87,573
+23,561
| +37% | +US$55.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
214
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152億
| US$199萬 | 0.09% |
+49,938
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.8億
| US$197萬 | 0.09% |
26,727
-399
| -1% | -US$2.93萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
216
Altria Group
MO
US$1270億
| US$195萬 | 0.09% |
29,032
+116
| +0.4% | +US$8,055 |
2019 Q4
27個季度
|
|
217
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$195萬 | 0.09% |
3,815
-12
| -0.3% | -US$6,093 |
2019 Q4
27個季度
|
|
218
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.25億
| US$192萬 | 0.09% |
14,970
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
219
Deere & Co
DE
US$1854億
| US$191萬 | 0.09% |
2,839
-6
| -0.2% | -US$3,816 |
2020 Q4
23個季度
|
|
220
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204億
| US$190萬 | 0.09% |
12,524
+4,434
| +55% | +US$66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
221
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$188萬 | 0.09% |
38,002
-1,797
| -5% | -US$9.08萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
222
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$185萬 | 0.08% |
2,810
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
223
GE Vernova
GEV
US$2110億
| US$183萬 | 0.08% |
1,930
-22
| -1% | -US$2.18萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
224
Quanta Services
PWR
US$879億
| US$183萬 | 0.08% |
2,853
+431
| +18% | +US$27.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
225
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$183萬 | 0.08% |
39,089
+15,072
| +63% | +US$71.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。