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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
PSQL
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
US$603億
| US$314萬 | 0.14% |
51,904
-984
| -2% | -US$6.61萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
152
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$311萬 | 0.14% |
33,131
-26,140
| -44% | -US$270萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
153
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$306萬 | 0.14% |
32,510
+2,928
| +10% | +US$27.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$303萬 | 0.14% |
32,897
+6,569
| +25% | +US$63.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
155
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004億
| US$295萬 | 0.13% |
9,684
-494
| -5% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
156
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.4億
| US$289萬 | 0.13% |
65,761
+7,941
| +14% | +US$34.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
157
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$288萬 | 0.13% |
30,314
-4,625
| -13% | -US$44.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
158
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.43億
| US$288萬 | 0.13% |
63,076
+1,533
| +2% | +US$7.09萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
159
IQVIA
IQV
US$448億
| US$286萬 | 0.13% |
10,655
+1,335
| +14% | +US$32.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
160
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$286萬 | 0.13% |
5,805
+4,545
| +361% | +US$244萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
161
Nucor
NUE
US$556億
| US$282萬 | 0.13% |
12,068
-319
| -3% | -US$7.97萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
162
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5億
| US$281萬 | 0.13% |
69,495
-125
| -0.2% | -US$5,059 |
2020 Q4
23個季度
|
|
163
Southern Copper
SCCO
US$1427億
| US$280萬 | 0.13% |
13,963
+8,633
| +162% | +US$163萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120億
| US$279萬 | 0.13% |
26,409
+58
| +0.2% | +US$6,342 |
2021 Q1
22個季度
|
|
165
CSX Corp
CSX
US$910億
| US$275萬 | 0.13% |
59,075
-1,498
| -2% | -US$7.43萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
166
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$274萬 | 0.13% |
30,436
-104
| -0.3% | -US$9,103 |
2019 Q4
27個季度
|
|
167
Honeywell
HON
US$697億
| US$272萬 | 0.12% |
12,885
+2,238
| +21% | +US$49.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
168
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.17億
| US$270萬 | 0.12% |
61,773
+6,360
| +11% | +US$26.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
169
Marsh
MRSH
US$974億
| US$263萬 | 0.12% |
15,376
+11,804
| +330% | +US$216萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
170
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.4億
| US$260萬 | 0.12% |
128,992
+2,176
| +2% | +US$4.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
171
Raymond James Financial
RJF
US$313億
| US$258萬 | 0.12% |
+16,353
| 新 | +US$280萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$256萬 | 0.12% |
85,313
-22,535
| -21% | -US$67.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
173
Amphenol
APH
US$1842億
| US$256萬 | 0.12% |
30,358
+800
| +3% | +US$6.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
174
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1億
| US$254萬 | 0.12% |
31,548
+13,655
| +76% | +US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
175
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.4億
| US$253萬 | 0.12% |
42,157
-1,531
| -4% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。