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FG

Formula Growth 投資組合持股

AUM US$2.84億 週轉率 33.14%
1年估算報酬率 54.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.44%
1年估算報酬率
+54.56%
3年估算報酬率
+117.67%
5年估算報酬率
+78.26%
10年估算報酬率
+276.27%
AUM
US$4.11億
AUM 成長
-US$788萬
資金流向
+US$673萬
資金流向％
1.64%
前十大持股占比
24.94%
持股
178
新
22
增持
35
減碼
36
已平倉
29
平均持有時間
0.4 年
前10名平均持有時間
0.2 年
前20名平均持有期間
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MEI圖示
Methode Electronics
MEI
+US$900萬
2
SRCL圖示
Stericycle Inc
SRCL
+US$733萬
3
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+US$649萬
4
PAY圖示
Verifone Systems Inc
PAY
+US$612萬
5
GSM圖示
FerroAtlántica
GSM
+US$596萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
USG圖示
Usg
USG
+US$849萬
2
UNFI圖示
United Natural Foods
UNFI
+US$705萬
3
TNET圖示
TriNet
TNET
+US$682萬
4
AEL圖示
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+US$638萬
5
HRI圖示
Herc Holdings
HRI
+US$584萬

類股組成

排名 類股 權重
1 非必需消費品 24.96%
2 科技 23.58%
3 工業 17.81%
4 醫療保健 8.89%
5 通訊服務 7.56%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DK圖示
151
Delek US
DK
US$46.9億
– –
-246,500
已平倉 -US$376萬 –
FNF圖示
152
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
– –
-178,610
已平倉 -US$420萬 –
FTNT圖示
153
Fortinet
FTNT
US$1241億
– –
-425,000
已平倉 -US$260萬 –
HQY圖示
154
HealthEquity
HQY
US$76.1億
– –
-30,200
已平倉 -US$74.5萬 –
HRI圖示
155
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
– –
-184,825
已平倉 -US$584萬 –
HZO圖示
156
MarineMax
HZO
US$11.6億
– –
-46,696
已平倉 -US$90.9萬 –
JD圖示
157
JD.com
JD
US$365億
– –
-70,000
已平倉 -US$186萬 –
KVHI圖示
158
KVH Industries
KVHI
US$1.07億
– –
-98,900
已平倉 -US$94.4萬 –
MBUU圖示
159
Malibu Boats
MBUU
US$4.38億
– –
-37,500
已平倉 -US$61.5萬 –
MOMO圖示
160
Hello Group
MOMO
US$6.74億
– –
-18,500
已平倉 -US$20.8萬 –
QUIK圖示
161
QuickLogic
QUIK
US$1.64億
– –
-44,643
已平倉 -US$66.3萬 –
R圖示
162
Ryder
R
US$91.4億
– –
-38,500
已平倉 -US$249萬 –
VCYT圖示
163
Veracyte
VCYT
US$34.7億
– –
-64,785
已平倉 -US$35萬 –
CONN圖示
164
已下市
Conn's Inc.
CONN
– –
-197,500
已平倉 -US$246萬 –
AEL圖示
165
已下市
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
– –
-380,000
已平倉 -US$638萬 –
MDC圖示
166
已下市
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
– –
-77,300
已平倉 -US$140萬 –
CCLP
167
已下市
CSI Compressco LP
CCLP
– –
-359,879
已平倉 -US$207萬 –
HIL
168
已下市
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
– –
-226,662
已平倉 -US$76.4萬 –
GMLP
169
已下市
Golar LNG Partners LP
GMLP
– –
-97,204
已平倉 -US$143萬 –
LTXB
170
已下市
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
– –
-90,000
已平倉 -US$177萬 –
MXWL
171
已下市
Maxwell Technologies Inc
MXWL
– –
-37,288
已平倉 -US$22.1萬 –
IDTI
172
已下市
Integrated Device Technology I
IDTI
– –
-33,200
已平倉 -US$67.9萬 –
SAAS
173
已下市
inContact, Inc.
SAAS
– –
-233,800
已平倉 -US$208萬 –
MKTO
174
已下市
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
– –
-139,956
已平倉 -US$274萬 –
OPWR
175
已下市
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
– –
-306,177
已平倉 -US$208萬 –
4 5 6
7
8

相似基金

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas US$2.84億 AUM 24.42% 1年估算報酬率
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin US$2.84億 AUM 22.67% 1年估算報酬率
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CA
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Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania US$2.84億 AUM 32.49% 1年估算報酬率

Formula Growth的2016年第2季投資組合回顧

截至2016年第2季，Formula Growth持有178個部位，管理資產為US$4.11億，較前一季的US$4.19億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的25%。

Formula Growth的2016年第2季申報資料顯示有新增22項、增加35檔、減碼36檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stericycle Inc：共68,499股，價值US$713萬。 最大的一筆賣出是Usg，估計金額為US$849萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為科技和工業。

  • Formula Growth在2016年第2季最大筆買進的是Stericycle Inc：共買進68,499股，價值US$713萬。
  • Formula Growth在2016年第2季增持Methode Electronics的幅度最大，估計增加US$900萬。
  • Formula Growth在2016年第2季最大幅度減持的標的是Usg，估計減持了US$849萬。
  • Formula Growth於2016年第2季完全出清American Equity Investment Life Holding Company，估計賣出金額為US$638萬。
  • 在2016年第2季，Formula Growth的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占25%。
  • Formula Growth在2016年第2季新增了22個部位，並平倉29個部位。
  • Formula Growth的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$4.11億。

根據Formula Growth的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。