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FMC
Financial Management Concepts 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
25%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.29%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1178萬
(+9.4%)
資金流向
+US$919萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.73%
持股
32
新
5
增持
9
減碼
10
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1453萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$774萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$619萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$146萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.11% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 3 | 工業 | 0.6% |
| 4 | 通訊服務 | 0.28% |
| 5 | 科技 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$1842萬 | 13.43% |
54,092
-1,709
| -3% | -US$57.4萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1645萬 | 11.99% |
287,248
-5,024
| -2% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1452萬 | 10.58% |
+461,596
| 新 | +US$1453萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1036萬 | 7.55% |
23,713
+18,335
| +341% | +US$774萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$944萬 | 6.88% |
238,485
-14,940
| -6% | -US$57.8萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$893萬 | 6.51% |
635,236
-44,965
| -7% | -US$88.5萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77億
| US$888萬 | 6.47% |
246,060
-35,370
| -13% | -US$122萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$691萬 | 5.04% |
50,958
-14,486
| -22% | -US$202萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88億
| US$618萬 | 4.5% |
+96,038
| 新 | +US$619萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$517萬 | 3.77% |
48,776
+7,144
| +17% | +US$75.7萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$513萬 | 3.74% |
39,760
+6,168
| +18% | +US$79.5萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$495萬 | 3.61% |
234,147
+38,561
| +20% | +US$81.7萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$462萬 | 3.37% |
57,000
+9,756
| +21% | +US$79.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$399萬 | 2.91% |
10,031
+593
| +6% | +US$22.9萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$315萬 | 2.3% |
98,160
-210,270
| -68% | -US$640萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$172萬 | 1.26% |
91,416
+79,524
| +669% | +US$146萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$144萬 | 1.05% |
29,356
-3,000
| -9% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$116萬 | 0.85% |
10,543
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$93.7萬 | 0.68% |
16,760
+1,594
| +11% | +US$8.61萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$90.5萬 | 0.66% |
2,180
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$81.9萬 | 0.6% |
2,304
-144
| -6% | -US$4.98萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$78.8萬 | 0.57% |
+9,885
| 新 | +US$82.5萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$51.3萬 | 0.37% |
+2,826
| 新 | +US$47.4萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$50.2萬 | 0.37% |
1,057
-32
| -3% | -US$1.47萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$43萬 | 0.31% |
13,826
+2,511
| +22% | +US$7.8萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
相似基金
EC
TI
LC
C
AAM
PIG
MSO
JFS
Financial Management Concepts的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Financial Management Concepts持有32個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.25億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Financial Management Concepts在2021年第4季投入US$919萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共461,596股，價值US$1452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF，估計減持了US$640萬。
- Financial Management Concepts在2021年第4季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進461,596股，價值US$1452萬。
- Financial Management Concepts在2021年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$774萬。
- Financial Management Concepts在2021年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF，估計減持了US$640萬。
- Financial Management Concepts於2021年第4季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1292萬。
- 在2021年第4季，Financial Management Concepts的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占77%。
- Financial Management Concepts在2021年第4季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Financial Management Concepts的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$1.37億。
根據Financial Management Concepts的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。